2018年5月4日

2017年12月17日是现代加密货币史上具有里程碑意义的一天。就在去年的12月17日,比特币以及各种山寨币相继进入美国证券交易所,停下了无穷高度的飞行,和它们的拥有者一起着了陆。 要说加密货币社区的人们为此大为震惊,这并不算什么。但最可怕的事情是,无论所有投资者如何祈祷,数字世界的繁华还是在他们面前不断地崩塌着,同时也将他们想拥有私人游艇、高级别墅以及海岛度假的梦想一并埋葬。近几个月来,加密货币市场的进展就好似一场永远播不完的恐怖电影,当少有的充满希望的片段取代大灾难的场景出现时,所带来的要比之前的更加的可怕。

加密货币社区的人们可以被分为三种:

  • 第一种是积极主动的交易者,他们不想给正在下沉的加密货币泰坦尼克号陪葬。他们极有可能会继续玩下去,因为他们通过使用经纪公司带到这个市场的全部功能,除了向上帝祈祷比特币会增长以外,还可以从比特币的下跌中赚得丰厚的利润;
  • 第二种是消极被动的投资者,这些曾经将他们视若珍宝的比特币买进的人们,现而今,正在伤心地计算着他们的损失;
  • 最后是第三种,也是人数最多的一类人,他们是那些想过要投资,但是……由于担心跌价而未曾购买过任何比特币或者其他山寨币的人们。

我们这次的文章是写给第二组和第三组人的。其目的是想告诉他们,在当前这个模糊不清的市场中,如何能够做到不仅可以将先前的损失弥补回来,而且还可以获取丰厚的利润。这一切都要归功于非常简单的技术分析方法。

进入加密市场的经纪人,比如NordFX,已为这些人准备了几乎在任何情况下,都能显著增加盈利潜力的超大工具包。首先,就是全世界最受欢迎的平台MetaTrader-4 (MT4)及其移动应用。虽然它不是一台印钞机,但在操作熟练的人手中,它可以成为猎杀数字丛林中公牛与熊的一件非常厉害的武器。

作为案例,我们将讨论几个简单的方法,这些方法就是通过几个公开的指标来获利,其中一些指标已经内置在了MT4上(对MT4这个平台还不太熟悉的朋友,可以到NordFX的官网上进行了解)。

 

 

支撑位和阻力位

对于赢利的交易而言,最重要的事情就是对何时开仓进行准确定位,这已经不是什么秘密了。在高位卖出,在低位买进——所有教科书上都是这么写的。但是,要如何找出这些极端的时间点呢?我们又怎样才能知道趋势会在何时反转呢?

大家都知道,绝大多数的趋势指标,要么是会给出大量带有敏感设置的错误信号,要么就是在你去除这些多余的“噪音”的时候它会滞后。但如果你关注的是指示支撑位/阻力位的指标,就会发现这些指标的表现会更加的稳定,因而成为加密货币交易最值得信赖的工具之一。甚至我们可以称这些指标为主导指标,毕竟交易者是可以在网上看到价格是如何接近支撑或者阻力位的。也就是说,交易者可以提前预知趋势在何时会可能发生改变。

很明显,支撑/阻力位的优势越强,趋势反转的可能性就越高。你可以通过观察行情的历史变化以及价格从特定水平位朝一个方向或者另一个方向反弹的频率,来判断这个水平位的优势强度。与此同时,就加密货币而言,考虑到其较高的波动性,建议您要在不小于H4的时间轴上寻找这个水平位。在实际操作中,大多数情况下我们是将一天时间轴D1与一周时间轴W1结合使用。

 

图1

图1上,为了清楚起见,我们在比特币的价格表上设置了一个ZigZag指标,通过它我们可以很明显地看到最强力的位置是在11,660(趋势断点1, 2, 3, 4, 5)以及9,145(断点6, 7, 8)。另外,更准确地来说,不应该称它为支撑/阻力位,而应该是支撑/阻力区。交易者不要期望价格会正好在碰到这一点,也就是11,660时才发生反转。因为当趋势强劲而市场相对较弱时,价格通过惯性可以传递几百个点,这一点在断点1上可以很清楚地看到。这种反冲不仅在加密货币的交易中常见,在几乎其他所有金融资产的交易中也都是经常出现的。

经常还会出现这种情况,价格是夹在两个强力位置之间的,并且还会在其中移动很长一段时间,就好像在沿着一条走廊移动一样。拿比特币来说,9,145-11,660就是上面所说的通道,它的轴心点是10,200,在案例中,价格跌破了通道的下边界,下降到7,700-9,145水平以下。我们也能够看到以6,190-7,700为例的横向通道。

假如比特币/美元的汇价还要继续下跌的话(不能排除这种情况),那么我们就要重点关注去年夏秋季的主通道,比如5,350-6,190 和3,560-4,470。

 

我们刚刚讨论了如何通过使用ZigZag指标来构建支撑/阻力位。不过,MetaTrader-4平台所开发的工具也可以通过其他几个指标做到这一点,比方说,Price Channel(图2)。如果用这个指标将最长的和最频繁遇到的水平段连接起来,我们将会得到与第一个案例中相同的支撑/阻力位。因此原则上讲,你可以选择这些指标中的一个作为主指标,而其他指标作为控制指标。

 

图2

 

 

如此有用的背离

背离也可以作为另一个判断趋势反转的强有力的主导信号。要说明一点的是,背离是指加密货币价格变动的方向与振荡指标所显示内容之间的差异。振荡指标指的是一个指标家族,其中许多指标已经被纳入到MetaTrader-4平台上。在我们的案例中,我们用到的是其中一个最出名和最经得住考验的振荡指标——MACD(在四小时时间轴H4上的)。

 

图3

在图3中,我们可以非常清晰地看到比特币的价格变动(图上方)与MACD指标(图下方)之间的差异。在A部分和B部分中,尽管价格在持续上涨,但指标曲线上的峰值却在逐渐走低。这是一个强烈的信号,它预示着趋势将很快出现转变,价格会随着指标的读数开始下跌。

在C部分和D部分,我们看到了截然不同的情况,在这里价格要么下跌,要么水平移动,但MACD是在上涨的,这是比特币价格要上涨的前兆。

     

 

 

为期一个月的案例

举个例子(图3),让我们来看一看,在2018年2月11日至3月11日的这段时间内,比特币的交易是如何进行的。

将两个至高点连接起来,基本上就可以把趋势线画出来,如C部分和D部分所示,这些趋势线的背离与正在向9.145支撑位靠近的表现,都是趋势要出现反转的最佳信号。此时,交易者在点位1开仓,交易量1手,买进1比特币(在NordFX,1手就是1比特币),在阻力位接近11,660时该交易者在点位2卖出,这样一来他将获利2,515美元。

 

(当然,从中还要扣除点差和经纪人佣金,但在NordFX,这部分的费用非常小,1比特币只需要55美元)。

 

现在,让我们再来看另外一个例子——同一张图上的背离A。

跟上一个例子中的情况一样,当第二个峰值过去之后,交易者观察到了一个背离,并且在点位3上以10,200的价格开仓卖出。

 

(与加密货币交易所不同,在NordFX这样的经纪商这里,您不仅可以进行加密货币的买入交易,还可以交易卖出,甚至您无需真正拥有这些货币。这样的交易被称为CFD——差价合约,通过这种方式,即便加密货币跌破到0,您也可以获得收益。)

 

也就是说,交易者已经将1比特币卖出,但是,价格还在继续升高,当其接近11,660(点位4)时,就意味着该交易者损失了1,460美元。

怎么回事?没什么大不了的。这种情况在市场中是很常见的。没有任何一种信号可以保证100%的成功。

那我们应该怎么办呢?方案1:平仓,固定损失,与你的资金说拜拜。方案2:不平仓,并且反而加大手数。

背离延长到第三个峰值(三重背离)与向点位4的阻力位靠近一起,形成了一个比在点位3时还要强劲的信号。这就是交易者为何会在此时决定多建立一个1.5手卖出仓的原因。

因此,交易者就拥有了两个仓位:第一个是在比特币的价格为10,200时所建,1手交易量,而第二个的建仓价格是11,660,手数1.5。该交易者根据MACD的信号,在点位5以10,650的价格同时平仓两笔交易。结果是,他会在第一笔交易中亏损450美元,而从第二笔交易中获利1,515美元。这两笔交易的总收益为1,065美元。

需要注意的是,背离不仅可以是两重(C和D)或者三重(A),也可以是四重的,比方说像B部分(图3)。那你就要增加这个仓位,不是一个,而是两个。也有增加三个、四个甚至是多个的情况,但这一切都需要资金的支持。如何确保你有足够的资金支持呢?答案是:运用资金管理和杠杆比率。

 

 

资金管理与杠杆比例

资金管理是指管理资金的一种方法,其中包括,对每一笔交易的风险进行单独的预先评估,这也是最重要的,以及对一系列交易所进行的综合评估。

杠杆比率是指由经纪人为交易者在进行市场交易时,自动提供的且无需任何抵押的信贷额度。因此,假如杠杆的最大比率是1:1000的话,如NordFX所提供的,当交易者的账户里有1000美元的时候,他就能操作金额超出其自有资金1000倍,即100万美元的加密货币或者其他金融工具的买进/卖出交易了。但是你不用也没必要将所有额度一次性地全部用完。使用杠杆比率最主要的好处在于,它为交易者提供了额外的行动自由。杠杆比率越高,你所能运用的资金就越多。

直截了当地说就是,杠杆比率不会对风险程度产生影响。交易者在建立一个或者另一个仓位时,应该自己掌控风险。不要听从那些持反对意见人的话。因为这只能说明一件事——这些人根本不懂得什么叫做资金管理。

要以1万美元的价格、1手的成交量开仓,你需要准备同等数额的资金,即1万美元。(考虑到点差问题,你还需要再多准备一点)。而有了1:1000的杠杆比率,你只需要准备10美元,就可以开同样的仓位了,而万一价格对你不利,你可以用其余的9,900美元来抵挡数千次的亏损(当前亏损),去开一个或者多个新的仓位,如上面案例中所描述的那样。

当今最著名的专业交易者之一,Larry Williams,在最初进行交易时,他每笔交易可接受的风险只占其保证金的5%,后来他又调整为2%或者最多不超过3%。但Williams做的是债券期货和标准普尔500指数,他所做交易的波动性明显要比加密货币的波动性低很多,这一点,在你制定自己的资金管理规则时,一定要加以考虑。

 

 

祝您成功

不用说,经验丰富的交易者在实际操作中所使用到的交易策略,一定会比上述内容更加地复杂、盈利性更强。而我们也并不执着于我们说的才是最好的。因为我们有完全不同的任务,那就是向那些已厌倦了等待下一次比特币起飞的人们展示,不管加密货币如今是仍在增长还是已被卷入谷底,我们该如何获得收益。

女士们,先生们,我们是不是该停止消极的沉思了呢?毕竟,你等待青草长出来的时间可能是无止尽的。是否应该往前迈一步,运用工具包所有丰富的资源,以及像NordFX这样的经纪人为你提供的全部机会,成为一名积极主动的交易者呢?没错,刚开始可能会有些困难。但是,正如古罗马人所说的那样:Viam supervadet vadens——前行会让道路尽在掌握。

祝您好运!


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