2019年7月6日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD. 正如之前预测的,美国总统特朗普与中国国家主席习近平在大阪峰会最后一天的会晤,并没有将贸易战结束。虽然两国领导人只是就暂时停止敌对行动以及恢复经贸磋商,达成了共识。但市场对这个结果还是报以温和而乐观的态度。周一的一整天,美元都在走强,这使得欧元兑美元汇价下挫了近100点。在这之后出现了很长一段时间的停滞,直到周五美国劳动力市场的数据公布之后,僵局才被打破。与5月份相比,6月份非农新增就业岗位增长了三倍多(从7.2万增加到22.4万),这一消息使得美元能够进一步打压欧元。欧元兑美元汇价几乎触底1.1200,随后又出现小幅回弹,最终交易期结束时,货币对收于1.1225;
  • GBP/USD. 英国首相最主要的候选人鲍里斯•约翰逊,继续扮演着市场上的“恐怖”角色。约翰逊做出的有关可能在不达成协议情况下“硬性”退欧的声明,给英镑带来了压力,英镑汇率跌至2016年末至2017年初的水平。当然,美国劳动力市场的积极数据也影响到了这个货币对的走势。最终结果证明,上周大多数专家给出的预测结论是正确的。跟预期的一样,货币对在1.2480区域打卡本期低点,之后又攀升了45点,并且在这里结束了为期五天的交易期;
  • USD/JPY. 回顾一周前,我们还不能对这个货币对给出明确的预测结论。40%的专家曾投票认为,日元会走强而货币对将向下移动。另外30%的人则看好上升,而其余的分析师则只是耸了耸肩。最终证明,他们全都是正确的:至上周中段,美元兑日元汇价下跌到了107.52,之后又回升,到周五(7月5日)时,汇价回到了周一(7月1日)的高点。如此一来,五天之内,美元仅从日元那里赢回了约55点,汇价基本保持在今年6月上旬的横向通道区间内;
  • 加密货币。上周二,BTC/USD汇价刷新了两周来的最低价,跌至$9,725。也就是说,在5月至6月155%的爆炸式增长之后,6月26日-7月2日,比特币仅用了七天时间,就失掉了两个月的来近一半盈利。加密货币的这种波动并不让人感到意外。许多专家都认为它很可能会出现30%、甚至50%的修正。但这次波动,算是“修正”吗?
    在下跌之后,比特币价格又开始回升,并且在一定程度上收复了失地,截至周五(7月5日)傍晚,汇价升回$11,100。跟随着基准加密币的脚步,以太坊(ETH/USD)、瑞波币(XRP/USD)以及莱特币(LTC/USD)也出现了类似的涨跌。平均而言,这些加密币的本周波动幅度在17%至23%之间。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 市场非常关注美国劳动力市场六月份的数据。许多专家都认为,这些数据很可能会影响美联储的降息决定。据预测,结果可能会在7月31日的美联储例会上产生。NFP降低会大大增加降息的决定,使利率降低25至50个基准点。但是正如上文所述,NFP增长了三倍多。事实证明,美国的经济形势并没有那么严峻。那为什么还要推行宽松政策、发放低息贷款呢?
    投资者们要从美联储主席J.鲍威尔7月9/10/11日的讲话,以及7月10日(周三)的美联储会议纪要中,去寻找答案。
    欧洲央行的例会将于本周三举行。市场预计欧洲监管机构也将出台更多刺激欧盟经济的举措。Hour X定于7月25日。
    究竟天平会朝哪个方向倾斜,现在还不清楚。美联储的货币宽松政策可能让美元走弱。欧洲央行类似的宽松政策也会把欧元压低。这两者可能会同时出现。目前只有一个观察结论:德国30年期国债收益率出现下滑,足有1个基准点,这与美国30年期国债收益率的走势一致。
    这里顺道提一下德国的情况。周一(7月8日),德国将公布一系列的宏观经济数据,其中包括五月份的贸易顺差。据预测,数据将是向好的,这在一定程度上会加强欧元的地位。
    不过尽管如此,60%的专家还是认为该货币对并没有触底,他们预计低点将出现在1.1100-1.1185。H4与D1上90%的趋势指标以及80%的振荡指标也都支持这个观点。至于其余40%的分析师,他们则认为该货币对并不会突破1.1185的支撑,而是返回到1.1275-1.1320。接下来的目标是1.1350和1.1400。值得注意的是,当预测从周转到月时,专家中支持多头的人数便从40%增加到了65%。他们的观点还得到了20%正处于超卖区的振荡指标的支持;

  • GBP/USD. 尽管英国央行行长马克•卡尼已经发表了声明,但多数专家还是认为,无论是8月1日、还是9月19日,英镑的利率都不会下调。人们对英国“软”脱欧的期许还没有消散。这给了英镑支持,尽管力度并不大。另一个对英镑有利的因素是,目前价格已跌至三周以来的最低点。因此,有60%的专家预计,英镑兑美元汇率将会出现回弹,浮动范围保持在1.1250-1.2750之间。最近的阻力位在1.2570-1.2700。
    在D1图形分析结果的支持下,40%的分析师持相反的意见。他们认为,该货币对应该会下跌到2018年12月—2019年1月份的低点:1.2405-1.2475区间。
    指标方面,H4及D1上绝大多数的指标都呈红色。不过,还有15%的振荡指标已显示超卖;
  • USD/JPY. 在美元不断走强和风险资产对人们的吸引力与日俱增的背景之下,投资者们对日元的兴趣正在逐渐减弱。只有40%的分析师预计美元兑日元汇价将会突破108.50-108.80的阻力区域,进而上升至109.00-109.60。其余60%的专家则认为,该货币对将会在107.55-108.50的横向通道内活动一阵子,然后再尝试突破该通道的下边界,成功的话,汇价将会降至106.75。H4与D1上15%正处于超买区的振荡指标,显示出了汇价会出现下行趋势的可能;
  • 加密货币。总体上来说,加密市场的新闻背景还是积极利好的。比特币与其他加密货币仍旧在吸引着经验丰富的投资大佬们进场。比如说,据彭博社报道,连75岁高龄的“保守派”亿万富翁——Henry R. Kravis也无法抗拒地,最近加入到了ParaFi Capital加密货币基金的投资者队伍之中。在过去的十七个月里,人们对比特币的兴趣达到了顶峰。谷歌上,有关这个话题的访问量已经超过了曾经占据第一与第二位置的唐纳德•特朗普与金•卡戴珊。甚至中国政府也改变了对加密货币的态度。在中国官方新闻机构新华社的报道中称,比特币是一种对于投资者而言具有理想“避风”特性的资产。
    乐观的预测仍旧不变:在未来的一年半时间里,比特币的价格将涨到5万至10万美元一枚。同时,也有可能出现下降“修正”,价格缩水50%甚至更多。在此,有30%的专家表示BTC/USD汇价可能会跌至$9,200,40%预计其价格将上涨到$14,000的高点,还有30%的人则认为价格会在$9,725-$12,200区间内做横向波动。

 

Roman Butko, NordFX

 

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