2019年8月4日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • USD. 上周,更确切地说是在8月1日(星期四)和2日(星期五)发生的两件事情,本应使整个市场震动,但是并没有。
    上周四,美联储将基准利率从2.5%下调至2.25%,这是自2008年以来的首次。这个事件是在预料之中的。市场通常也会对这样的举动做出反应,即降低汇价。
    然而,在这种情况之下,美元非但没有下跌,反而是有所上涨,尽管涨幅不大(兑欧元的升幅略高出100点),而且持续时间也不长(至上周五为止,欧元又赢回85点)。
    美元升值最主要的原因,是杰罗姆 鲍威尔做出的解释,鲍威尔在讲话中表示,此次降息25个基准点,未必代表要开始始终如一的宽松政策。一个事实也间接的证实了这位美联储主席的话,那就是利率只下调了0.25%,而不是0.50%,而且还有两位联邦公开市场委员会的成员对降息投了反对票。
    因此说,在其他国家央行都推行宽松政策的背景下,美联储是最不“软”的,这也使得美元出现了短期的增长。
    第二个在计划之内的事件是要公布的美国劳动力市场统计数据。正如之前预测的那样,NFP略有下降(从19.3万降至16.4万),而市场对此的反应却是相当的迟缓,这尤其是因为这周末的主要新闻人物是唐纳德•特朗普——这出乎了很多人的意料!(好吧,除了他还有谁能做的到!)
    首先,是特朗普声称鲍威尔的行为是一种背叛,其次,他又打破了中美贸易战脆弱的休战,宣布9月1日将对中国价值3,000亿美元的商品加征10%的关税。尽管鲍威尔发表了声明,但特朗普的这一举动大大增加了美联储将进一步放宽货币政策的可能。如此,9月份美联储再次降息的几率由64%上升到了92%,12月份再次降息的可能从42%升到了75%。
    与中国爆发新一轮贸易战的威胁,导致美国股市暴跌,投资者们再次将注意力转向了日元这样的避风货币。至上周末,日元兑美元汇率上涨了276点;
  • 加密货币。毫无疑问,比特币过去是、现在是、将来仍会是数字货币的NO.1,它主导着整个加密市场,占比市场资本总额的大部分,决定了加密市场的走势以及绝大部分加密币的报价。虽然有时会有人提议给予以太坊一枚成熟硬币的地位,将它排在比特币之后,但这种情况在可预见的未来,发生的可能性不大。
    至于说新闻背景,往往能够指明一个特定的趋势,但最近它已变得相当模糊。最大社交网络Facebook宣布,由于来自监管机构——美国证券交易委员会(SEC)的巨大压力,公司将取消发行自有数字货币Libra(天秤币)。
    一方面,这似乎对比特币是有好处的:它将少了一个强大的竞争对手。另一方面,击败了天秤币,监管当局可以坚定地将密码市场作为一个整体。对此的呼声不绝于耳。例如,美国国税局(IRS)最近就致信1万多名投资者,要求他们在纳税申报单中填报有关加密货币资产方面的情况,否则违规者将被处以罚款。
    与此同时,比特币兑美元汇价(BTC/USD)还在继续进行横向通道的移动,尝试突破阻力位$10,500。包括莱特币(LTC/USD)、以太坊(ETH/USD)及瑞波币(XRP/USD)在内的各主要加密币,也都在做着横向的移动,且波动幅度不大。我们可以假设出现这样平静的表象,主要的原因是因为现在正值盛夏,投资者、立法者还有税务稽查人员都在度假。然而,这也有可能只是下一次暴风雨来临前的短暂平静而已。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 这个货币对目前已下滑到接近2015-2016年轴心点的位置。尽管在8月2日(周五)时汇价出现了反弹,但H4上的指标还是呈中性的灰色,D1上90%的振荡指标以及趋势指标也仍旧坚持下跌趋势。65%的专家认为,美元还是有增长潜力的,它将继续对欧元施加压力。欧元兑美元汇价近期的目标是1.0950,接下来是再跌100点。
    不过,目前只有35%的分析师支持看多,原因是他们预计美联储将继续放宽货币政策。而对于中期的预测,他们人数的比例则上升到了55%。
    如果我们转到图形分析上的指标来看,它描绘出的是汇价先在H4上1,1070-1.1165区间内的波动,然后会上涨到1.1225,接下来的阻力位在1.1285;
  • GBP/USD. 自2018年4月以来,英镑兑美元汇价已下跌2,300点。过去的几天也不例外:自7月25日以来英镑价格已下跌430点。原因都是一样的:英国脱欧。鲍里斯•约翰逊即将上台,并且他还承诺将在10月31日,以“困难”的局面与欧盟分道扬镳,这使得投资者们感到紧张,英镑自然就会下跌。
    75%的专家预计英镑兑美元汇价将很快进入1.2000区域。如果能够成功突破这一支撑位的话,汇价将会再“俯冲”100-150点。这一预测方案得到了D1上95%的趋势指标以及90%振荡指标的支持。
    其余10%的振荡指标则给出了该货币对超卖的信号。D1上的图形分析以及25%的分析师也预计汇价会暂做喘息,他们认为该货币对将会进入1.2100-1.2250通道内进行一段时间的横向移动。一旦出现任何有关英国退欧的正面消息的话,也不排除汇价会上涨到1.2375.
    关于中期的预测,70%的分析师认为,英国央行最终将被迫承认“强硬”退欧以及大幅收紧货币政策所存在的严重风险。因此,它也将成为唯一一个加息的大型央行,这将导致英镑的价格上涨,会涨到1.2800以上。不过,至少要等到人们知晓了英国退出欧盟的基本条件时,这种情况才有可能发生;
  • USD/JPY. 中美之间贸易对抗的升级以及美元利率的下调,增加了日元作为避风货币的吸引力。因此,有60%的分析师预计,美元兑日元货币对将继续下跌,它会力争达到2019年1月完成的低点——105.00附近。D1上100%的趋势指标以及85%的振荡指标也支持下跌。但是有15%的振荡指标已给出了货币对超卖的信号。阻力位在107.80、109.00和110.00;

  • 加密货币。比特币的持有者们试图找到任何理由来推高比特币的价格。其实任何理由都合适,即便是美联储的降息:在对美元失去兴趣之后,投资者们本应开始投资像比特币这样利润更高、风险更大的资产。但是,你仔细想想,又是什么阻止了他们呢?因为在这种情况下,降息0.25%是非常站不住脚的。
    亿万富翁、加密银行Galaxy Digital的负责人迈克•诺沃格拉兹(Mike Novograz)在接受彭博社采访时表示,比特币的价格将会在今年年底前再次上涨到2万美元的历史新高。同时,他也不排除在投标报价的过程中,价格有可能会跌至1比特币兑8,500美元。著名节目主持人乔•克宁在CNBC电视频道中宣布,比特币的价格已升至5.5万美元。到2020年5月,比特币的开采量将减少一半,克宁认为,由于在减半之前人们会大量购买比特币,这将会使比特币的价格飞速增长。
    至于它的短期预测,尽管比特币的价格在8月2日已达到$10.650,但是只有当BTC/USD货币对信心十足地跨过$11,000大关之后,我们才能够来讨论价格会转向可持续增长的趋势。与此同时,专家们也平分成了对等的两个阵营。不过,他们所有人,无论是乐观主义者还是悲观主义者,都将$10,000作为了轴心点。

 

Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.


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