2019年8月10日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD.  美元兑欧元货币对目前正在强力支撑/阻力位1.1200附近进行巩固。总体上说,1.1150-1.1215是这个货币对非常重要的区域,因为这个区域可以说是2015-2016年的主轴心点区域。而三年后的今天,汇价又再次跌入这个区间,这表明市场出现了一些混乱。
    不确定的因素有很多。
    首先,是新一轮的中美贸易战再次打响。自9月1日起,美国总统特朗普将对下一批中国产品征收10%的关税,这还没完,特朗普还称中国是“汇率操纵国”并且计划推迟向美国企业发放与中国华为进行贸易的许可证。
    除了外面的战争,特朗普还必须要与他自己的美联储打一场内部“战争”。他在8月8日(星期四)的推文中这样写道:“我们的公司都是世界上最伟大的公司,没有谁能够与之比肩,不过很可惜我们的美联储并非如此。他们每走的一步都是错误的。”这大概是为了刺激离衰退只差一步之遥的美国经济,为此特朗普把责任归咎于美元的走强。他这样写道:“与其他国家相比,美联储的高额利率使美元价格保持在了高位,这让我们伟大的制造业要想在公平的竞争环境中去竞争,变得更加困难。”
    因此,市场预计美国高层将采取措施以防美国工业的衰退。而欧洲央行预计也会采取相同的措施,由于经济战争和欧盟内部政治不稳定的影响,欧元区的经济状况也不是很好,德国债券收益率已跌至创纪录的低点。然而,下调欧元利率也是一把双刃剑。通过刺激工作增长,这一举措将给欧洲银行体系带来严重问题。据彭博社专家称,将欧元存款利率下调至-0.5%,将使银行为负利率服务的开支增加60%。
    投资者对油价的持续下跌也非常不满意。沙特阿拉伯正想尽办法将“黑金”价格至少维持在目前的价位,但这些措施的结果仍难以预测;
  • GBP/USD及USD/JPY. 大多数专家都曾预计这两个货币对将会下跌。看过本周结果的你会发现,本次预测尽管一个目标位都没有达到,但总体上说还是正确的。75%的分析师预计GBP/USD货币对会出现在1.2000附近,而本周的实际低点略高,在1.2025。因此英镑兑美元的跌幅约为135点。
  • 至于USD/JPY货币对,情况则与英镑不同,日元兑美元继续走强。分析师们(60%)曾预计这个货币对将跌至2019年1月份的低点——105.00左右。但是,下跌趋势在105.40(本周跌幅120点)就停止了,之后汇价开始向上回升,最终该货币对本次五日交易期收于105.65;
  • 加密货币。谷歌与Facebook前首席执行官Avichal Garg确信,比特币在加密货币市场的真正主导地位,要远高于cryptocurrency services公布的数字,实际占比应该已超过75%。Garg认为,现行的计量标准有必要进行修订,因为目前的计量标准考虑了大量的零流动性的加密币。而且,我们也不能完全排除,比特币的份额会很快超过80%,甚至是90%。还有一个能够支持这个预测的论据是,比特币正逐渐成为一种非常受欢迎的避风资产。Fundstrat联合创始人兼高级分析师汤姆•李(Tom Lee)在接受CNBC采访时表示:“事实证明比特币已是一种对冲全球风险的金融工具,因为它与黄金呈正相关,而与股市呈负相关。”另外,从上周图表上的结果来看,也没有人会反对他的观点。通常情况下,排名靠前的各大加密币都会重复主要加密货币(比特币)的发展趋势。而现状是,尽管BTC/USD汇价已呈现出很稳定的增长势头,本周上涨了约1500美元,且在$11,550-$12,120区间内站稳脚跟,但是包括莱特币(LTC/USD)、以太坊(ETH/USD)和瑞波币(XRP/USD)在内的其他各大加密币,本周价格却收于红区内。当然,现在就彻底埋葬它们还为时过早。据一些专家们称,几种替代加密币(如以太坊))可以成为独立的区块链,而不再被视为altcoins(山寨币)。那其余的则会被世人遗忘,因为已没有存在的必要。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 如果说在H4上的趋势指标和振荡指标还仍然指北的话,那在D1上的情况则完全的不同:有大约一半的指标是呈红色,还有15%的振荡指标给出了超买的信号。H4上的图形分析以及60%的专家也都支持看空,他们预计,欧元兑美元货币对在离开了1.1200的阻力之后,会再一次探测1.1025的支撑。他们认为,目前欧元的报价之所以在1.1200,主要得益于人们对保护性资产兴趣增长的影响。然而,除了英国退欧的情势以及意大利政局出现的新恶化之外,甚至连欧元区GDP增长疲软的数据(这一数据将于8月14日星期三公布),也都会对这种脆弱的平衡产生干扰。
    美国国家预算赤字的减少以及通胀方面的积极数据,也都会对美元的走强发挥作用。具体情况将分别于8月12日(星期一)、8月14日(星期二)对外公布。
    其余40%的分析师则看好该货币对将会上涨到1.1275-1.1345。他们的这一预测,是基于对美国经济衰退以及美元利率进一步下调的预期。据《华尔街日报》的分析师估算,未来12个月美国经济衰退的可能性为33.6%(一年前为18.3%),是2011年以来的最高值。而利率方面,专家们预测,到2019年底,利率将从2.25%下调到1.85%;

  • GBP/USD. 8月13日(周二)上午,英国将公布部分劳动力市场的数据,乐观估计为中性,若悲观估计则为疲软。而通胀方面,将于8月14日公布的各项指标有可能仍将保持在同一水平。总的来说,专家们预计本周英镑方面不会出现任何重大的变化,因此他们的预测可归纳为中性。
    技术分析方面,H4和D1上的趋势指标100%呈红色,振荡指标大多为红色。图形分析还表明,这个货币对将继续下跌。此外,已有25%的振荡指标显示这个货币对出现超卖,这是趋势要发生逆转和修正即将到来的一个强烈的信号。
    支撑位在:2017年1月的低点——1.1985以及2016年10月的低点——1.1945。阻力位在:1.2210、1.2415和1.2525;
  • USD/JPY.正如前文所提到的,投资者想要把资金藏在安静港湾的愿望还在继续增长着。35%的分析师确信,日元将会继续扮演这样一个避风港似的角色。因此,美元兑日元汇价将会一直下跌到2019年1月3日的低点105.00。接下来的支撑位会在2018年3月的低点104.60。H4上的图形分析以及H4和D1上85%的振荡指标还有100%的趋势指标,也都同意这一预测。
    30%的专家并未给出任何预测意见,而其余35%的专家以及D1上的图形分析都认为,趋势会向上反转,汇价将上涨到107.00-108.00。这个预测还得到了15%振荡指标的支持,其给出了货币对超卖的信号。
    值得注意的是,当从一周预测过渡到中期预测时,专家中支持看多的人数急剧增加,从35%猛增到了65%,主要的目标位是高点109.00;
  • 加密货币。汤姆•李(Tom Lee)相信,比特币与日元和黄金一样,已成为一种安全的避风资产,比特币的价格将会上涨到2万美元。Morgan Creek.的联合创始人Anthony Pompliano也表达了类似的观点。他表示,在中美关系紧张的背景下,各国央行近期都将开始大规模购买比特币,以对冲美元的风险。监管机构降低利率的“传染病”,将会对这个第一加密币的价格起到积极的影响。还有一个令比特币走强的因素是其可预计的发行量与有限的供应量。
    比特币的价格在三个月内增加了93%,目前的当务之急是要刷新2019年6月的高点$14,000。70%以上的专家同意这一预测,尽管在他们看来这个任务理应在8月底前完成。下周,比特币兑美元汇价可能会继续沿着$12,000做水平移动。

 

Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.


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