2020年5月16日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。有句话是这样说的:“在飞行中反复操练”。这也正是5月14日美国总统特朗普的所作所为。在这之前,他曾大谈特谈美元疲软的好处,美元走跌可以提高美国产品在海外市场的竞争力,动美联储采取更宽松的货币政策。而如今,他话锋一转,在接受福克斯电视台采访时突然宣布:“现在美元坚挺是件好事。现在拥有强势美元简直是太棒了!”美联储主席杰罗姆 鲍威尔也赞成他总统的观点,鲍威尔表示,美联储过去没有、现在也没有考虑过要利率下调至负值的可能。
    之所以会出现这样180度的大逆转,主要原因在于由新冠肺炎疫情引发的金融危机使人们对美元作为避风货币的兴趣陡然上升,逆流而行般冲进场内。另外,美国政府也已开足马力印制纸币,所以现在对他们来说,保持投资者对本国货币的兴趣是十分重要的事情。他们担心有人会同时向二级市场投入大量美元,为了避免发生这种情况,美国当局正小心翼翼地提升投资者对美元升值的信心。
    但尽管如此,欧元/美元的报价并没有出现太大变化,因为欧元既不是土耳其里拉也不是巴黎雷亚尔,而是一种规模和可靠性都堪比美元的货币。这个货币对之前是在1.0750-1.1000横摆通道内活动,现在它的振荡范围已经下降到了1.0770-1.0890。汇价在1.0800附近逐渐盘整,在两个月时间轴的图表上形成了一个三角形,最终汇价收盘于1.0820;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。对于英镑的预测依旧与事实相符。英镑正面临压力,与脱欧相关的问题因新冠病毒疫情的大流行而一再加剧,使得国内生产总值(GDP)出现下滑。英镑的价格也在下跌。英镑/美元(GBP/USD)本周下跌约285点,极力跌破7周通道1.2165-1.2650的下边界,最终收盘价报1.2120;
  • 美元/日元(USD/JPY。美元/日元汇价在107.00附近盘整,这也证实了这样一种观点,日元和欧元或者美元一样,也是投资者选择的避风港。但日元较欧元有着明显的优势:如果说在过去1个半月至2个月的时间里,欧元兑美元一直在走跌的话,日元则恰好相反,日元兑美元一直在上涨。而自今年3月底以来,欧元/日元汇价已下跌500点以上(由121.00跌至116.00)。就上周而言,在整个五天时间里,日元兑美元汇价一直保持在一个相当狭窄的区间内波动——1美元兑106.50-107.75日元,并最终以107.20的价格收盘;
  • 加密货币。首先,我们来看一些数据。根据分析公司Glassnode的数据显示,自2016年下半年至今,数额在1BTC以下的比特币地址数量已增长了约一倍。余额小于0.01BTC(即低于100美元)的电子钱包数量呈现出了最大的增长。过去四年中,此类地址的数量已超过1000万个,增幅235%。这是一个非常不错的消息。不过,如果我们简单地计算一下,就会发现,多亏了有这么多的“小鱼”,加密市场的总市值才只增长了5-10亿美元。真是沧海一粟啊!但是那些手里握着超过1000枚比特币的加密货币大持有人——真正的“鲸鱼们”,四年里这些人的数量却只增加了13%。这表明大型投资者对比特币缺乏兴趣。
    举个例子。前不久,拥有51亿美元身价的都铎投资对冲基金(the Tudor Investment hedge fund)创始人保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)在接受CNBC采访时说道,比特币当然是一个非常棒的投机生意,不过在他投资组合中只占很小的一部分,仅为1-2%。
    加密币的投资者和全球各大监管机构并不满意。美国法院就和美国证券交易委员会(SEC)站到了一起,阻止Telegram messenger创始人帕维尔 杜罗夫(Pavel Durov)发行TON加密币。由Facebook发起的提天秤币项目也遭遇到了类似的命运,尽管该项目还得到了eBay、Uber、Booking.com、沃达丰等另外26家实力大企业的支持。所有这些都表明,美国政府根本不需要美元的竞争对手,他们会尽一切可能阻止这种情况的发生。
    5月11日比特币的减产也没能给这个市场带来乐观情绪。自今年年初以来,这一事件就引起了人们对比特币今后会如何的许多争论和猜测,尽管有很多乐观的预测,但这个加密币还是经历了在9,000美元以下的减半。上周,这个主要加密币没能在10,000美元以上的价位站住脚,只在10,003美元的高点初停留了几分钟。
    据CoinMetrics分析公司的数据显示,矿工的薪酬减半已导致比特币的哈希率下降30%。加密交易所纷纷开始回撤资金,使得比特币的价格降至8,100美元,而加密市场的总市值到上周三时已从2,700亿美元地址2,340亿美元(降幅13.3%)。不过到周末时,情况已略为稳定,市值接近2,600亿美元,比特币(BTC/USD)也再次朝10,000美元高点发起冲击。加密恐惧&贪婪指数本周下降11点(从55降至44)。
    关于其他各主要加密货币的走势情况,乍一看,它们都重复了比特币(BTC/USD)的走势,但它们的恢复速度却要慢得多。与比特币不同,在5月10日下跌之后,以太坊(ETH/USD)、瑞波币(XRP/USD)和莱特币(LTC/USD)仅挽回了一半的损失。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概况如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。风险情绪的减弱以及对场内市场资金的抛售,令美元走强。现在又得到了来自美国总统特朗普和美联储的支持。特朗普威胁要与中国断绝一切关系,美联储则拒绝将关键利率下调至负值。甚至德国宪法法院的法官Peter Huber也给美元带来了助力,这位法官称欧洲央行不是“宇宙的主宰”,让所有人都听从它的全部决定。
    所有这些都在提示65%的分析师站到空头的一方,他们预计欧元/美元(EUR/USD)汇价将会下跌。他们也得到了日线上60%振荡指标以及100%趋势指标的支持。最近的目标位在1.0750和1.0650。
    10%的专家以及呈中性灰色的30%的振荡指标,预计该汇价将继续在1.0800水平进行盘整。最后,剩下的25%的分析师预测,该汇价将会回升到横摆通道1.0750-1.1000的上边界。日线上10%的振荡指标支持他们的观点,显示汇价超卖;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。按照大多数专家的说法,即便是在风险情绪下降的情况下,英镑也不是一个值得投资的货币。它早已不再是躲避金融风暴的避难所。目前,欧盟正忙于它的七年预算及其融资问题的解决,欧洲央行正在于德国宪法法院做着斗争,而布鲁塞尔根本无法解决与英国脱欧相关的问题。而英国,除了有脱欧的问题之外,本国的GDP也在持续下降,失业率不断上升,对外贸易出现负增长。
    因此,65%的专家预计英镑将会进一步走跌,汇价将下降至1.2000。这一重要水平一旦被突破,英镑将跌至3月份的低点1.1640和1.1450。看跌的情形也得到了H4及日线上指标的支持,指标表现出了罕见的一致:85%的振荡指标和100%的趋势指标均呈红色。
    35%的分析师持相反的观点,15%的振荡指标显示汇价超卖,H4及日线上的图形分析也支持看多。这些专家们认为,预计汇价跌破1.2245-1.2465的下边界是错误的,货币对应该会先回升到1.2245-1.2465这个通道的中间区域,然后可能还会上升到通道的上边界;

  • 美元/日元(USD/JPY)。日元已经冻住了,它正等待着美中之间下一轮的贸易战还有现在发生的政治战的发展动向。我们不要忘了,日元的报价还会受到市场风险情绪的影响。美国十年期政府债券的收益率以及对石油价格依赖性很强的日本经济状况,也关系到日元的走势。如此众多的因素,使我们无法明确汇价突破107.00盘整区域最有可能的方向。目前,支持汇价上涨的人数略微占优(40%),他们也得到了H4上65%振荡指标的支持。20%的分析师将目光投向了跌势,其余40%的人则认为是横摆趋势。
    最近的支撑位在106.75、106.00和105.00。阻力位在107.45、108.00、108.50和109.35;
  • 加密货币。比特币减产,使得挖掘一个区块的薪酬减少到了6.25枚硬币。一些矿工已经离开这个行业或者正在抛售资产来弥补亏损。甚至在减产之前,很多挖掘比特币设备的利润就已经微乎其微,而现在更是完全没利可图了。矿业市场看上去正在朝着进一步垄断的方向发展,这与加密货币分散化的理念相矛盾。然而,许多专家还是寄希望于由此次新冠肺炎疫情引发的金融危机以及央行的印钞措施,能够将比特币的价格推高。
    加密交易银行Galaxy Digital的创始人、亿万富翁迈克 诺沃格拉茨(Mike Novogratz)称:“比特币能够从预期了四年的减产中存活下来,那现在它已做好准备大展拳脚了。”在他认为,比特币价格将在今年12月底达到20,000美元,然后这种资产就很有可能会更新它的最大绝对值。
    除诺沃格拉茨之外,专家圈中仍有足够多的乐观情绪预测,比特价将在中期出现激增。根据Stack公司研究负责人Leonard Neo的分析,比特价攀升将从减产之后的6-9个月开始。首先,矿工们将适应新的工作条件,然后比特币将转向增长。CNBC援引这位专家的话说:“全球经济的进一步动荡可能会加速比特币的上行轨迹。”
    近期,比特币(BTC/USD)的首要任务是攻克1万美元的高点。此外,比特币不仅会拿下这个水平,还会信心十足地在这个水平之上站稳脚跟。只有在这种情况下,我们才能对比特币会进一步加速上涨抱有期待。60%的分析师认为比特币将在5至6月份升高到10,500-11,000美元。其余40%的专家则预计的比特币价格要明显低一些:在8,000-9,000美元。需要注意的是,一些专家还描绘了一幅大灾难的图景,他们预计比特币价格将下跌至6,500美元。

 

NordFX Analytical Group

 

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