2020年7月25日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元。美国并没有给市场带来任何好的消息。与中国之间不断升级的紧张关系,一再增多的失业金申请人数,还有持续肆虐的新冠病毒疫情,都让投资者感到担忧,不得不对美国经济即将复苏产生怀疑。纳指和标普500指数在上周末都出现了红色。但下跌程度还不足以让投资者对美元燃起兴趣——美元指数仍继续下跌,已跌至94.4,甚至低于2020年3月9日的低点水平。
    在7月23日周四的讲话中,美国财政部长史蒂夫 努钦就提醒过美元的走软,并表示美国有意保护美元的稳定。不过,这位努钦先生在讲话中也提到了,除了第四套价值1万亿美元的经济刺激方案(目前该方案尚在国会讨论中)之外,还可能会出台第五套方案。再加上美联储放出的廉价现金和可能出现的新冠病毒疫苗,这意味着股市有可能会再次转为涨势,而美元会继续进一步下跌。
    未来,美元还会因欧盟委员会计划发行价值7500亿欧元债券而承受更多压力。目前,中国的黄金和外汇储备,很大一部分都是以美元计价的。数额有3万多亿美元。如果北京方面被美国和特朗普总统激怒,决定将其中一部分转为欧元债券的话,将会导致美元更进一步的暴跌。仅在7月份,欧元兑美元已上涨456点,其中,上一周就上涨了215点。
    有80%的分析人士,以及75%振荡指标和95%趋势指标曾预计到了这一变化。而事实证明这个预测是正确的,除此之外,欧元/美元汇价不仅突破了1.1500的阻力,这周高点还达到了1.1650,并且在此处收盘五日交易期;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。绝大多数(70%)的专家预计,市场对美元的兴趣还会继续减弱,而这将有助于推动英镑/美元汇价自6月30日以来的上涨趋势继续前行。他们给出的主要目标是6月10日的高点水平1.2810。而实际上,这个目标也已经实现:7月24日周五晚间,汇价高点涨到了1.2830。随后出现小幅回落,最终收盘1.2790;
  • 美元/日元(USD/JPY)。除了在6月2日—5日期间出现了一次突破之外,该汇价已连续15周未曾超越过106.00-108.00横摆通道。而且,前一周这个通道的范围也变得更加狭窄,只有75点之差。面对这样的情况,专家的意见均分成了两派:50%的人认为汇价会上涨,50%的人看跌。但日线上85%的振荡指标及100%的趋势指标显示汇价下跌,而事实上这个是正确的。尽管汇价在7月21日周二对106.65支撑位进行的第一次突破尝试,以失败告终,但空头们并没有就此停手,7月23日周四,汇价再次发起冲击,这一次成功了。周五晚间,汇价本周低点落于105.65。四小时之后,本周最终收盘价106.00;
  • 加密货币。过去的一周里,加密货币市场并没有发生什么惊人的事情。不过有好消息也有坏消息。让我们先从犯罪事件开始说起吧。
    思科Talos的研究人员发现了一个僵尸网络,该网络感染了约5,000台用于Monero加密货币秘密开采的电脑。这是好消息。但坏消息是,目前还无法确认这名暂且认为是来自东欧的黑客的身份。在中国,黑客从比特大陆(Bitmain)公司偷盗了10,000个比特币开采设备,这对比特大陆来说是很糟糕的,但也许对这些黑客来说是好事。
    放眼全球资讯,我们注意到世界万事达卡(Mastercard)决定向加密货币公司开放其支付服务。英国初创企业Wirex公司将成为第一张加密货币实体卡发行商,这张卡可以同时储存法定货币和数字货币并用于消费,还可以将其中一种货币转换成另外一种。
    那些要阻止美国政府完全禁止比特币的游说者的名字,已为世人所知。他们以灰度投资(Grayscale Investments)公司总裁巴里 希尔伯特(Barry Silbert)为代表。他对他的投资者这样说到:“就我们与华盛顿的关系而言,我们这个行业正处于有史以来最好的时期。两大组织——区块链协会(Blockchain Association)和货币中心(Coin Center),正将这种技术和资产种类的好处传递给政府的决策层。早前时候可能存在的法律规定方面的灾难性风险,现在已经过去。”
    虽然比特币在美国的情况已有所好转,但它距离理想还很遥远。根据Fidelity和BitOoda机构的专家们称,由于受各种法律条令所限,美国正逐渐失去加密货币的开采市场。目前,美国只占这个领域份额的14%,而中国控制着全球50%的开采力。加密专家Max Keyser认为,在不久的将来,比特币的哈希率可能会成为引起美国与伊朗和委内瑞拉一方之间严重对抗的因素,因为他们会逐渐夺走属于美国的“那块蛋糕”。
    关于第一大加密货币的表现,事实也证明上一周由多数专家提出的预测意见是100%正确的。55%的分析人士曾认为比特币(BTC/USD)的价格会上涨到9,400-9,700美元区间。实际情况也正是如此——从9,150美元关口开始,汇价连续七天一直在上涨,这很可能是由于美元整体走软导致的。7月23日周四,比特币兑美元登顶9,675美元高位,增幅5.7%,随后价格回落,跌入9,500美元区间。
    需要指出的是,比特币没能突破六周来的阻力位9,700美元,尽管加密恐惧&贪婪指数已涨至53(几周前该指数为41)。加密市场总体市值增长150亿美元(达到2860亿美元)。不过,这其中比特币只贡献了一半,其余百分之五十来自其他加密币和稳定币。
    唯一日交易量超过十亿美元的加密货币是稳定币Tether (USDT),,其日成交额达15亿美元。排名第二的稳定币USD Coin (USDC),交易量只有320万美元。相比之下,目前比特币的实际日交易额(据Messarai公司数据显示)约为4.3亿美元。值得注意的是,Tether的市值再次超过了100亿美元(比特币目前的市值为1750亿美元)。
    在排名前十的数字货币中,以太坊仍然是增长最快的货币。其四个月内增长了210%,几乎达到了2020年2月危机前的高点水平。仅在过去的七天时间里,以太坊(ETH/USD)的价格就上涨了20%。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美国政府的第四、第五次经济刺激计划、美联储的廉价现金以及新冠病毒疫苗,可以给美国股市带来有力支持。然而,根据Moody's Analytics公司专家所称,如果美国国会对刺激美国经济的计划许久未做出决定的话,那双重衰退的风险将大大增加。另外,在疫情消退之前,失业率仍将继续保持在两位数。这些因素都有可能将纳指和标普500指数进一步拉低,从而让投资者重拾对美元作为保护性资产的兴趣。
    在7月24日交易期结束时,H4和日线上100%的趋势指标明显地都呈绿色。振荡指标方面,显示绿色的指标会略少一些—75%,但其余25%的振荡指标则显示欧元/美元超买。45%的专家预计会至少出现一次下沉修正,另外35%的人认为走势会转为横摆趋势,20%的人认为汇价会进一步上涨。支撑位在1.1500和1.1380,阻力位在1.1740和1.1815。
    图形分析方面,H4上显示的是汇价会从阻力位1.1650回落,下降至1.1565水平。而日线上,自然振荡的幅度要更大:先是下跌至1.1500,然后再涨到1.1740。
    在下周的重要的宏观经济事件中,值得关注的是:7月27日—美国消费者市场数据、7月29日—美联储对贷款利率的决定及其管理层的新闻发布会内容(据预测,贷款利率将保持0.25%不变)、7月30日将公布的德国和美国的国内生产总值(GDP)情况、本周末即月底7月31日将公布的欧元区消费者市场数据及GDP数据,还有德国的零售业情况报告。请注意,根据预测,美国第二季度GDP降幅可能会达到-35%,较之前水平(-5%)高出七倍;

  • 英镑/美元(GBP/USD)。“既是对欧元也是对英镑”——这就是本周对英镑(GBP/USD)的预测。跟欧元/美元的情况一样,45%的专家认为汇价走势会转为下跌,35%的人认为是横摆趋势,20%的人认为汇价会进一步上涨。指标方面的预测结果类似:100%的趋势指标和75%的振荡指标显示上涨,其余25%振荡指标显示汇价超买。
    这里应该记得的是,7月24日,该汇价几乎涨到了6月10日的高点水平——1.2810,如此就完成了一个七周的V型循环。因此,现在汇价出现向下修正的可能性相当高。空头们的目标是回到1.2480-1.2670区间,最近的支撑位在1.2715。如果汇价突破了1.2810的阻力位,还继续上升的话,那它的目标会在1.3020、1.3070和1.3200;
  • 美元/日元(USD/JPY)。正如上文所述,这个货币对已经15周没有离开过106.00-108.10横摆通道。不过,上周五7月24日,该汇价跌破了通道的下边界,降至105.65。是的,然后又转身上行,上一个五日交易期最后收盘于106.00。这又代表什么呢?是一次虚假的突破,是进入了新的通道,还是一次强力的趋势横扫?答案我们很快就会知晓。目前,对于日元走势的预测是这样的:60%的专家认为美元将走强,汇价的交易区间将回到106.00-108.10。其目标位是106.65、107.50,当然还有108.10。其余40%的人认为,投资者对于作为保护性资产的日元的兴趣,仍然要高于对美元的兴趣,汇价将进一步走跌。支撑位在105.65和105.00。
    指标方面,其显示的结果很大程度上与在欧元和英镑方面的结果详细,当然,反射效应嘛。呈红色的有:H4上85%的振荡指标和90%的趋势指标,日线上,70%的振荡指标和95%的趋势指标。H4上15%的振荡指标及日线30%的振荡指标显示汇价超卖;
  • 加密货币。一些专家大谈特谈比特币与股票市场的连带关系。在他们看来,股票指数的变化会牵动比特币价格的行情。不过,情况可能并非如此,在机构投资者的眼中,股票和加密货币都是独立的风险资产,只不过它们都因市场对美元命运的担忧而被推高的而已。与此同时,与传统的货币市场相比,加密货币市场还是非常小的,大投机商的任何举动都可能会引起大的波澜,有时甚至还会是一场风暴。
    目前,专家们对比特币的预测意见是这样的。45%的人认为比特币(BTC/USD)将继续呈横摆走势,价格不会超过9,000-9,700美元区间。45%的人不排除比特币将涨到9,800-10,00美元区间,只有10%的专家预计价格将下跌至9,000美元以下。同时,65%的专家相信,在两到三周之内,这个第一大加密货币的价格一定会在里程碑式的10,000美元水平上站稳脚。

 

NordFX Analytical Group

 

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