2020年8月8日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美元连续六周直跌,美元指数(DXY)已跌至2018年5月以来的最低值,五个月总共跌幅达10%。而如今看来,这次的下跌走势似乎已经停止了:欧元/美元汇价已经是第二周活动在1.1700-1.1910区间内的横摆通道内。8月5日-6日期间曾出现过对这个通道上边界的突破尝试,但以失败告终,最终在8月7日,以1.1785结束了本次的五日交易期。
    美国总统特朗普一再抨击中国的网络安全问题,这个消息进一步推高了美元价格。看跌者期望美中之间的贸易战,能如天降甘露般全面恢复。他们希望特朗普不要仅局限于这一次的攻击。
    对于刺激美国经济复苏的新举措方案,美国国会还没有达成共识,这让美元价格有了小幅提升。结果,美国股指涨势停滞,投资者再次将目光投向了美元。
    上周,公布了美国的宏观经济指标。这次指标的情况,让我们不得不去谈论上涨走势消退的结果。美国私营部门非农数据(简称ADP数据、小非农)看上去相当疲软,信用卡交易和移动支付的活动指数,也较疫情之前水平降低了10-30%。
    非农就业数据的情况似乎已经转阳,但176.3万这个数字并不是新增的,而是原有的岗位,是那些之前被迫长期休假的人又重新返回到了工作岗位。记得五月和六月份的非农指标分别为270万和480万。因此说,七月份的情况是这段时间里最糟糕的;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。自今年三月份以来,英镑/美元汇价的走势在整个疫情期间一直与欧元/美元的走势紧密相连,几乎重复了欧元的所有波动。8月6日周四,英镑价格的高点达到1.3185,接近三月份的高点水平。有些分析人士认为,这是英国央行例会的缘故。然而,也有人提出了不同的观点。其实,这些天美元的普遍走跌、美元指数(DXY)跌至低点才是罪魁祸首。
    果然不出所料,英国人的例行会议并没有带来什么惊喜。英国央行决定继续保持关键利率0.1%不变,量化宽松政策的目标规模是7450亿欧元。与此同时,央行的高层认为英国的经济将在2021年底从此次疫情的影响中恢复,而恢复速度的快慢又取决于疫情本身。总的来说,是没有确定性的。同时,该央行还认为,目前没有调整货币政策的迫切需要,甚至更没有必要讨论负利率的问题。该行已因此次新冠病毒疫情遭受了严重的亏损,而此举可能会让其雪上加霜。
    上周的结果是,就跟欧元一样,英镑兑美元汇价也进入了横摆趋势,交易范围在1.2980-1.3185。最终的收盘价位1.3055;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日本央行是由英国、欧盟和加拿大等国央行组成的一个财团的成员之一,该财团已联手探讨推出数字货币的前景和要面对的挑战。现在,日本正积极致力于推出数字日元,甚至为此还专门成立了一个监督委员会。或许,这件事会对投资者的关注方向上产生影响,但目前,日元已再次从金融大“鳄”的视野中消失:过去五天里,该汇价的波动范围没有超过115点。而收盘时,日元价格几乎处于一周前开始的同一水平——105.90附近;
  • 加密货币。上周的情况证实了这样的观点——“加密货币可以让任何人,甚至是一个孩子成为百万富翁”。但它并不是总能以诚实的方式实现。几天前,警方拘捕了17岁的Graham Clark,指控他组织黑客攻击名人的推特账户。他攻击的目标有埃隆 马斯克(Elon Musk)、贝拉克 奥巴马(Barack Obama) 和约瑟夫 拜登(Joe Biden)等人,他以个人名义组织了比特币的欺诈行动。因此,这个十几岁的少年成了300个比特币的拥有者,按当前利率换算,他已拥资350万美元!
    再来说说美国的成年人,Cornerstone Advisors公司最近公布了一项研究结果,其显示15%的美国人手中握有比特币或者其他加密币,其中半数的人在过去的六个月中成为了加密货币的投资者。这些新投资者在加密市场中的投资已超过670亿美元,平均每人4,000美元。他们中的大部分人都是拥有大学学历的高收入人群(年薪在13万美元左右)。而十分有趣的是,这些投资者中100%都是男性。
    现在,让我们再来聊一聊让加密圈感到害怕的新闻。在经历了12,080美元惊人高点之后,8月2日周日,比特币的价格在短短几分钟之内,出人意料地暴跌到了10,500美元,引起投资者一片恐慌。不过,仍他们高兴的是,价格并没有进一步下跌,而是又很快回到了1.1万美元关口。数字资产托管公司Koine的销售主管Rupert Douglas表示,这样的波动是由于多头头寸在高价位平仓导致的。在这一天,BitMEX加密货币交易所价值1.47亿美元的多头头寸平仓。总的来说,在这个“灰色的星期日”,加密货币的总市值从3610亿美元减少至3310亿美元,缩水了约300亿美元。
    1.1万美元水平成为了比特币/美元汇价新的有力支撑位,在此基础上,到8月7日周五,比特币价又涨回到11,500-11,850美元区间。加密市场的总市值也近乎恢复原有水平,达到3570亿美元。加密恐惧&贪婪指数为77,处于7天前的同一位置。
    以太坊/美元汇价又回到了400美元区间。值得注意的是,在现货和期货市场中,以太坊交易量的增长速度要快于比特币的增长速度。如果说,在2019年9月份,以太坊和比特币之间交易量的比率仅相差16%的话,那现在,这个数字已经上升到了50%。在期货市场,同一时间段的比率差已从8%攀升到了29%。这些数据是根据加密货币交易所Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken和Bitstamp的交易情况得到的。CoinGecko公司表示,以太坊目前的日交易量已超过151亿美元,仅落后比特币的交易量25%。不过,以太坊的总市值仍币比特币低很多——相差5.25倍。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美联储的资产负债表已经几个月没有增长了,美国财政部已积累了超过1.7万亿美元的资金。由此,我们可以看到美国经济的复苏正在放缓,这可能仍会迫使美国政府和美联储采取新的刺激政策。否则,美国经济可能出现的不是V型反弹,而是W型衰退,而特朗普也终将会失去原本就已经非常微弱的连任机会。
    50%的专家认为,距离向经济注入新一轮现金流以及采取其他刺激措施的时间不会太长。因此,美元将继续下跌,欧元/美元汇价将继续上涨。最近的目标是在1.11840、1.1900和1.2000。
    20%的分析师预计,该汇价还会继续在1.1700-1.1910范围内的横摆趋势,其余30%的人则认为,汇价将在接下来的几周内回到1.1450区域。
    除了半数的专家,图形分析、还有日线上80%的振荡指标和趋势指标也显示出上升走势。其余20%的振荡指标给出了超买信号。
    未来一周,我们期待的是美国消费者市场的数据,这些数据将于8月12日周三和8月14日周五公布。
    如果消费者价格指数预期持平的话,7月份的零售业销售指数可能会出现下降,由7.5%降至1.7%。此外,周五还将公布欧元区第二季度GDP的初步数据;

  • 英镑/美元(GBP/USD)。除了美元的走弱之外,英国央行拒绝降低利率和增加资产购买计划的举措,也将给英镑起到助力。8月12日周三,英国第二季度GDP数据将公布,预计将缩水20.2%。相比之下,欧元区经济同期下降12%,美元经济下降9.5%。投资者以为,这种困境可能会迫使监管机构采取额外的刺激措施。然而,央行高层坚定的立场应该让他们的顾虑打消,不仅会保持英镑兑美元的地位不变,还会进一步推高英镑。
    这也正是目前60%的专家认为的,并且得到了日线上90%振荡指标和趋势指标的支持。阻力位会在1.3185、1.3200和1.3285。40%的分析师持相反的观点。他们认为支撑位会在1.2980、1.2900、1.2765和1.2670。图形分析方面,H4上显示出的是继续在1.2980-1.3185范围内的横摆趋势,接下来汇价将降至1.2900;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在H4图形分析的支持下,50%的专家认为,未来几天汇价将再次尝试探测106.40,如果成功,将再升高100点。最近的阻力位在106.65。20%的分析师倾向于横摆走势,其余30%的人则期待汇价会先下降至105.30的支撑位,然后再到104.75,终极目标是降至7月31日的低点104.18。
    现在,再来说一说指标方面的情况。对于欧元(EUR/USD)和英镑(GBP/USD),在H4上的显示是一片混乱而日线上的结果是相对有序,但对于日元,其情况则正好相反。日线上的指标几乎不可能得出任何共同结果。但在H4时间轴上,65%的振荡指标和80%的趋势指标呈绿色。但在振荡指标方面显示汇价超买的比例也很大——25%。10%的指标呈灰色,显示横摆趋势;
  • 加密货币。彭博社专家证实了今年年底比特币的价格将涨到2万美元的预测。“在经历了2014年暴跌60%之后,这个硬币的价格在接下来的三年里增长了数十倍。2018年价格暴跌了约75%。比特币此前曾接近过2万美元,甚至还突破了这个门槛,但很快又滑了下来。以目前的现实状况,比特币完全有可能在峰值水平站稳脚,”彭博社的专家们这样说道。
    加密货币的价格还会受宏观经济因素的影响,这其中包括美联储的低利率正常。许多大国都在努力尽快摆脱危机,因此允许法定货币出现缩水。在如此波动的背景之下,比特币是有机会成为投资者们的首选。
    知名分析师、电视节目主持人Max Kaiser预计比特币(BTC/USD)的价格将会迅速上涨到2.8万美元,他同时也证实了自己的预测。在他看来,在达到这个关口之前,比特币不会有明显的阻力。2017年12月的高点水平2万美元也不会是。“然后会出现短暂回调,之后是再次蓄力向10美元发起冲击,” Kaiser继续预测道,不过他并没有给出具体的时间表。
    摩根克里克数字公司(Morgan Creek Digital)联合创始人Anthony Pompliano却认为,第一大加密货币的价格将在2020年12月达到10万美元。另一位深受喜爱的加密分析专家Plan B则提出了一个更长远的加护。根据股票流量模型(S2F)的计算,他认为比特币要到下一年,也就是2021年的年底才会涨到这个水平。
    加密平台Zubr的专家们决定给狂热者们降降温。这些专家对比特币的波动性进行了研究,得出了这样的结论,尽管与传统资产相比,比特币的波动性有所增加,但在大部分时间里,第一大加密币都保持着“市场均衡”。Zubr的分析师发现,在比特币价格出现大幅变化之后,大多数情况下,它都会出现一个几乎对称的百分比反向变动。这意味着,在突破1.2万美元以后,比特币的价格可能会很快就回到1万美元关口。

 

NordFX Analytical Group

 

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