2020年8月15日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。持乐观态度的人士引用美国劳动部的数据表示,美国经济复苏的势头正在增强。受新冠疫情影响的劳动力市场正在开始复苏,可能已经度过了这次危机最糟糕的阶段。7月份美国的失业率降至10.2%(而失业率最高时的4月份为15%)。7月,有180万人重返工作岗位,这样的趋势已连续出现三个月。
    不过,从另一方面说,三个月900万人复岗,也只占3-4月2100万失业人数的43%。有1550万美国人仍在领取失业救济金,这比上次全球金融危机时的人数(660万人)高出两倍多。
    市场正等待着下一阶段的量化宽松政策(向经济注入新的资金流以及其他财政刺激政策),但民主党人和共和党人仍无法在国会达成共识。总统特朗普不想让下一个给美国人的援助计划膨胀太多,他认为这会让这些人依附在政府的脖子上。不过他愿意向民主党做出让步,以换取在即将到来的美国大选中取消通过邮寄的方式进行的投票。
    谈判仍在继续,而在如此不明朗的情况之下,市场采取了观望的态度。 虽然标普500指数继续上涨,但劲头并没有那么大。30年期美国国债收益率在一次疲软的标售之后似乎有所上升,但随后因新冠疫情状况的恶化以及糟糕的就业数据,市场对欧元的风险情绪下降,美国国债的收益率也跟着下降。中国的最新宏观经济数据也有些令人失望,但这并没有助长风险情绪的上升。
    总的来说,不确定性占据着整个版面。因此,无论是看涨的人还是看跌的人都决定不采取主动,而是选择在沙滩上度过这个夏季的最后一个月。欧元/美元汇价三周内未能突破1.1700-1.1910的横摆通道,而且,波动边界还在不断收窄,变成了1.1710-1.1865,最大波幅没有超过155点,这个平静的一周最终收盘于1.1840;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。我们七天前公布的预测,实际证明几乎是完全正确的:英国第二季度GDP下降了20.5%(相比之下,同期欧元区经济水平下滑12.1%)。但这没有对英镑的价格产生影响。正如之前所提到的,近期的英镑/美元汇价已经停止了独立成长,而是一直在跟随着欧元/美元汇价的走势。因此,如果说两周前该汇价的横摆区间是在1.2980-1.3185,那现在其交易范围已缩窄到了1.3000-1.3140,最终收盘价1.3085;
  • 美元/日元(USD/JPY)。回顾上周,在H4图形分析的支持下,大多数专家都认为该汇价将再次试图达到106.40,如果成功,汇价也不会就此停止,而是会继续上升。实际情况也正是如此:汇价在30年期美国国债收益率增长的背景下走高,并突破了106.40的阻力位,高点涨到了107.00。然而,美元的增势很快停止,该汇价也随之开始回落,最后在强劲的中期支撑/阻力位106.60结束了此次的五日交易期;
  • 加密货币。比特币价格没能连续第二周突破12,000美元关口。虽然在周日晚间至周一期间又进行了一次尝试(这是常有的事),但终以失败告终。在那之后,又出现了一次强劲的价格回落,导致比特币价(BTC/USD)在8月12日周三时几乎跌到了1.1万美元水平。在之前的预测中,我们就曾提到过,对于第一大加密货币比特币来说,要将这个水平变成新的强力支撑位,其难度不亚于去突破1.2万美元的阻力位。
    比特币下跌之时,美国政府债券收益率正在不断上升,同时黄金价格也下跌了约10%。Grayscale基金在十天内就有10亿美元入账,这笔2020年第二季度的整个收入还要高。作为商业智能的支柱企业之一的MicroStrategy公司宣布将比特币作为其主要的储备资产,并且购买了21,454个比特币(总价2.5亿美元)。其公司首席执行官Michael Saylor在评论这一举动时表示:“比特币是一种可靠的储蓄手段,除了持有现金之外,它也是一种具有长期增长潜力、非常有吸引力的投资资产。”
    到8月14日周五晚间,比特币收复失地,价格又回到了上周结束时的水平——11,750区间,涨幅为零。但我们一再关注的以太坊,其发展再次令投资者感到喜悦,显示出了13%的涨幅,并且在400美元水平站稳了脚。这里顺便提一下,Grayscale基金也对这个主要的加密货币表现出了积极兴趣,他们已经向美国证券交易委员会(SEC)提出申请,注册以太币信托项目。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。只有汇价出现对1.1700-1.1910通道某一方向上(或降或升)的突破,才能让我们看清该汇价的主导趋势。同时,在波动幅度逐渐减少的情况下,H4上100%的趋势指标及日线上85%的趋势指标继续显示上涨走势。振荡指标方面的情况略有不同。尽管H4上75%的振荡指标及日线70%的指标仍然呈绿色,但其余的指标已经发出了超买信号,这是趋势将要发生逆转或者出现大规模下跌修正的相当强烈的信号。
    H4上的图形分析显示出汇价将继续在1.1700-1.1910区间内进行横摆运动。不过,日线上图形分析的预测是,该汇价会再次脱离支撑位1.1700,在这之后可能会上行——先到达1.1960的阻力位,然后高点涨到1.2100。
    30%的专家也预计美元会进一步走软,而欧元(EUR/USD)会走高。25%的分析人士认同H4图形分析的预测结果。其余45%的人则期待该汇价会先回落到1.1450的支撑位,然后再降至1.1240区域。这种情况会发生,但不会马上发生,而是在几周之内。另外,对于中期阶段,这个预测方案得到了60%分析师的支持;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。“欧元的就是英镑的”——这是对英镑/美元汇价本周走势的预测。即便不是完全一样,也会很相似。跟欧元/美元的走势一样,45%的专家认为该汇价会在接下来的几周里回落走跌,60%的人支持这样的中期走势。20%的人认为会是横摆走势,35%的人认为汇价将进一步走高。
    趋势指标方面,H4上90%的指标和日线上95%的指标呈绿色。H4上的振荡指标,呈绿色的只有60%,40%显示中性灰。日线上的振荡指标,也有60%呈绿色,35%显示灰色,5%转为红色。
    支撑位在1.3045、1.2980、1.2900、1.2765和1.2670,阻力位是1.3125、1.3185、1.3200和1.3285;
  • 美元/日元(USD/JPY)。8月17日周一,将公布日本第二季度GDP数据,根据预测,此次水平降幅仅为7.6%,这在发达国家中是表现最好的。这也再次证明了不仅是日元,还有日本这个国家都是躲避经济、金融动荡的绝佳的避难之处。但目前,100%的专家都预测美元会走强,而该汇价在未来几天里会涨到107.55,然后是108.10。值得注意的是,106.00-108.10这个区域,是过去20周里75%时间段的交易区间。显然这也是为何专家们会认为该汇价一定会在这个区间内待段时间的原因。不过,日线上15%的振荡指标已给出超买的信号,我们在开仓时必须要考虑这个因素。
    还有必要考虑的是,分析师对汇价八月底至九月初的走势预测看法改变很大,55%的人在等待趋势逆转,汇价出现新的下跌。其目标是105.30-104.20。

  • 加密货币。人所周知,凡事都会有至少两种方式解决。比特币就是如此——要么上涨、要么走跌。
    知名分析师、电视节目主持人Max Kaiser表示,在地缘政治风险增高的背景下,资金从亚洲的流出会对第一大加密货币的价格增长产生积极影响。中美之间的关系愈加紧张,中国民众将资本转到海外的愿望就越加强烈。通过比特币来实现是最简单的方式。
    对比特币有利的另一个基本面因素就是,以量化宽松计划(QE)的形式,向全球经济注入的10万亿美元现金流。还记得,美国第二季度GDP的降幅出现了有史以来的最大降幅:-32.9%,这表明超级宽松的货币政策的实行时间将可能至少会持续到2020年底。量化宽松框架内获得的部分资金将进入加密货币市场。有许多专家都认为,这将无可避免地使比特币(BTC/USD)的价格增长。例如,华尔街资深专家Raoul Pal就认为,未来两年内,比特币的价格可能会达到10万美元。比特币与纳指和标普500行情之间的联系中断,可以说是一个非常重要的指导指标。
    当然也有提出相反意见的。看看比特币(BTC/USD)一年前的走势图,也就不难理解这一点了。2019年8月,比特币价格也突破了1.1万美元关口,甚至一度达到了1.23万美元。不过在经历了几次往更高价位突破的尝试之后,汇价先是跌到了1万美元,然后又一路俯冲,在今年三月份价格降至3,800美元左右的谷底。这次或许不会再出现这样的灾难,但修正到1万美元水平也是实实在在会出现的。另外,加密货币恐惧&贪婪指数近三周来一直处于77-78点水平,其开发者表示,这表明市场受到了强烈的超买情绪影响,需要作出调整。
    有趣的是,在对每周走势进行预测时,大多数(55%)的专家倾向于认为比特币(BTC/USD)的价格仍将会向1.2万美元阻力位进行突破,上涨到1.25-1.3万美元区间。但在对月度走势进行预测时,60%的分析人士预计比特币价格将降至9,500-1万美元水平,并建议在此时建立多头头寸。

 

NordFX Analytical Group

 

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