2020年9月26日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在振荡指标显示超买的情况下,上周大多数(75%)专家预测该货币对将出现下跌修正。其依据来自于9月18日周五该汇价收盘于1.1900的强力阻力位附近。实际情况是,上述预测100%成为现实。上周,欧元/美元汇价大幅走跌,并最终突破1.1700的中期支撑位,局部低点落在了1.1610。
    造成美元走高、欧元下跌有这样几个宏观原因。首先,是欧盟国家疫情状况的恶化。其次,是市场对美国经济复苏前景的怀疑。美联储主席鲍威尔(Robert Powell)再次敦促政府讨论在量化宽松框架内采取额外激励措施的问题。我们也不能忽视美国国债收益率不断上涨这一情况。所有这一切让投资者再次抛弃了股票市场和大宗商品,而选择美元作为保护性资产。随之而来的,便是对美元的积极购买。反映美元兑一揽子主要货币价值的DXY指数也出现大幅上扬,指数最高达到94.70,而欧元/美元汇价最后收盘于1.1625;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。这里先简单说一下,关于非标准货币对比特币/英镑的情况。更确切的来说,是如果英国央行决定将利率下调至负利率的话,将对比特币产生怎样的影响。记得在上次9月17日的例会中,该央行的高层并没有对利率进行调整,但是从公布的文字记录中,我们可以清楚的看到并不能排除这种可能性,而且还很可能会在可预见的未来发生。
    这种新闻报道的出现,并没有被加密货币圈所忽视。比特币投资者、亿万富翁泰勒–温克莱沃斯(Tyler Winklevoss)当即表示:“如果英国央行决定实行负利率,那么他们就会付钱让您来借钱。很难想象还有比这更好的能激励投资者开始申请这样的贷款,来对比特币进行长线投资的方式了。”
    对温克莱沃斯(Tyler Winklevoss)和核心加密币来说,这是一个非常美好的前景。不过到目前为止,它还没有发生。让我们再回到英镑/美元的行情上来。因受美元的冲击,周一至周二英镑价格有所回落,但到了这周的后半段,英镑兑美元汇价便出现了横向波动。尽管跟法国一样,英国新冠感染人数也报告创历史新高。但与欧元不同,新政府的就业计划为阻止英镑持续下跌提供了助力,使其能以1.2745的价位结束五日交易期;
  • 美元/日元(USD/JPY)。正如40%的分析师所预测的那样,美元兑日元汇价并没能在104.00区域站住脚,而是在这之后又上涨了155点。本周的交易结果显示出,投资者现阶段已决定将美元作为主要的保护性资产,而不是黄金或者日元。关于这方面的证据,是日元与美国股指的波动情况之间关联性的急剧变化,而美国股指的波动性决定了市场风险情绪的涨跌。上个五日交易期的最终结果是,汇价又回到了两月通道105.20—106.55的区间内。最终收盘价105.57;
  • 加密货币。比特币价格再次试图攀高$10,000大关以上水平,但仍以失败告终。跟以往一样,比特币价格的这次跃升又是出现在全球主要交易所周末停盘的时候。但是当传统交易市场一开盘,比特币/美元汇价就马上开始下跌。此外,比特币究竟跟哪一种资产的关联性更强一些,是高风险的股票还是像黄金这样的防御性资产,我们还不完全清楚。上周所有资产的价格都在下跌,唯独美元价格在上涨。因此,来讨论比特币与这个全球最主要货币之间的反向关联性,可能更为准确一些。
    截止9月25日,周五晚间,黄金价格下跌5%,标准普尔指数下跌2.5%, 道琼斯指数下跌3.5%, 比特币价格下跌3.2%。到上周三时,比特币价格已跌至谷值,降至$10,125,降幅7.5%。
    在认为比特币价格与股市具有相关性的人看来,比特币/美元汇价之所以下跌是由于,美联储发表了关于美国经济仍处于深度危机之中的表态以及新冠病毒发病率的再次攀升,致使股票大跌而造成的。作为打击加密货币洗钱犯罪活动的一部分,中国人民银行可能会对从事场外交易5年的交易员账户进行封杀。这一来自中国的消息,也对比特币价格的下跌起到了一定的影响。
    当然,比特币也面临着因矿商们对这种加密货币不断的抛售所带来的压力。区块矿商们仍旧努力清理库存,尽管库存的规模已不像8月底时那么大。另外一些专家认为,矿商目前只是带给比特币严重压力的两个原因中的一个。第二个重要因素则是交易所。他们收取的佣金相当于市场的一种税收,这也是为何矿商会急于尽快出售他们资产的原因,他们想在交易时支付的佣金尽可能低。在知名分析师吴威利(Willy Wu)看来,这种基本因素的交集,使比特币价格无法摆脱10,000-11,000狭窄区间的束缚。
    过去几天里,加密货币市场的总市值已从3550亿美元跌回到两周前的3350亿美元。加密货币恐惧&贪婪指数几乎与之前的数值一样,为46(一周前,该指数为49)。然而,尽管比特币的价格有所下降,但其优势指数却上涨了1.4%。这一事实只能表明,替代币正在以更快的速度卖出。比如,比特币(BTC/USD)价格在7天内下跌了3.2%,那么在此期间以太坊(ETH/USD)的跌幅就高达10%。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。欧元兑美元汇价上周的修正趋势是否会发展成一种长期趋势,还是价格会回到1.1700—1.2010的区间范围内,现在还很难预测。但很明确的是,欧元将会进一步被抛售,而因股市和大宗商品市场暴跌而成为保护性资产的美元,其价格将会上涨。美国政府债券收益率的提升,也会对汇价走势的发展起到推动作用。据某些预测显示,美国国债收益率有可能会从当前的1.2%提高到1.5%。
    另一方面,美国的跨国大公司根本不需要强力美元。因为这样会让他们的商品价格过高,从而导致其销售量和销售利润降低。
    即将到来的总统大选,让市场行情变得更加扑朔迷离。因为选举结果很可能会从根本上影响美国政府的货币政策,以及影响与美国有着密切联系的欧盟和中国的货币政策。
    总的来说,情况非常模糊不清。因此,专家们的建议也分成了以下几派:30%的人认为欧元/美元汇价将下跌,30%的人认为会上涨,还有40%的人选择了横盘趋势。
    技术分析方面,看涨美元的指标占明显优势。从图形分析方面来说,H4上100%的趋势指标,日线上80%的趋势指标,还有,这两个时间框架上85%的振荡指标都显示美元会上涨,而该汇价将进一步下跌。其余15%的振荡指标已显示该汇价超卖。支撑位在1.1400、1.1285、1.1240和1.1165。阻力位在1.1700、1.1765、1.1900和1.2010。
    关于下周的宏观经济事件,值得我们关注的有,美国、德国及欧元区的消费者市场数据情况。这些数据将于9月30日周三公布。同一天,也将揭晓美国2020年第二季度GDP的下降情况。当然也不要忘了,按照惯例会在这个月的第一个星期五,也就是10月2日公布的,包括美国农业部门以外新增就业岗位(NFP)在内的美国劳动力市场的情况。
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在疫情大流行,退欧形势不稳,经济数据疲软以及有可能采取负利率的背景下,英镑很难获得强有力而牢不可破的支持。正因如此,65%的专家认为,在短暂的喘息之后,英镑价格会再次走跌。日线上85%的振荡指标,以及90%趋势指标完全支持这一观点。看空者最近的目标位是在1.2500区域。
    35%的分析师以及图形分析,还有15%显示汇价超卖的振荡指标,则提出了截然相反的观点。 多头的任务是要突破1.3000的阻力位,并使汇价回到1.3000—1.3200梯队;

  • 美元/日元(USD/JPY)。60%的分析师以及日线上的图形分析,仍然希望日元能够收复上周的损失,并使汇价回到104.00水平。与此同时跟之前一样,他们也不排除汇价会先降至3月9日的低点101.17,然后在中期阶段,降至重要的心理价位——100.00的可能。
    至于其余40%的专家,他们在技术分析和图形分析结果的支持下,预计汇价至少会上涨至105.20~106.55通道的上边界,很可能还探测107.00的高点;
  • 加密货币。我们先来聊一聊对于加密货币的长期预测。据路透社报道,欧盟准备在2024年之前采取新的规则以规范加密货币领域。这些规则的制定,极有可能是为“加密欧元”提供自由行使权,而现有数字资产的优势将化为乌有。金融管理部门将试图全面控制加密市场,而当初之所以会建立加密市场也是为了避免他们的铁腕统治。现在加密货币的支持者不得不寻找方法绕开监管机构“陷阱”。最主要的问题在于如何将数字货币转换成法定货币。正是在这一阶段,资本的所有者被确定下来。据一些专家预测,面对亚、非国家的发展,需要新成立的加密离岸公司,将被纳入到交易链中。
    再说一说更长远些的预测。与路透社的报道不同,一些分析人士为比特币描绘了更加光明的未来。彭博社首席大宗商品分析师迈克–麦格隆(Mike McGlone)认为,比特币的数量有限,而使用者越来越多,这将会使它的价格得到逐步稳定提升。麦格隆说到:“我看不出有什么能够让比特币价格停止过去十年里它一直在做的事,那就是增长。”这位策略师表示,比特币因其独特的固定供应属性,使它成为比黄金更好的储蓄方式,而黄金的供应总量目前尚不清楚。McGlone还指出,比特币活跃地址数量不断增加,而且有越来越多的比特币向受监管交易所流入,这两点证明了这个第一大加密货币的需求量正在不断增长。另外还有一个指标可以表明,比特币作为一个资产类别已日渐成熟,那就是与纳斯达克指数相比,比特币的波动性已所有下降。
    Cane Island数字研究中心最近进行的一项研究结果,也支持来自彭博社专家的预测意见。据该研究中心分析师的估算,目前流通中的比特币总量实际上要远远少于其计划的释放量。该研究机构分析师得出的结论是,自2010年以来,比特币区块链中每年有4%的可用资产流失。他们在报告中指出:“所以说,目前比特币的可用资产数量约为1390万枚,这远低于预期的总量1830万枚。”因此,自2020年5月以来,这种加密货币无可挽回的亏损数量首次超过了其新货币的生产速度。之所以会出现这样戏剧性的变化,主要在于5月份的薪酬减半,这使得矿工们的报酬从每块12.5BTC减少到了6.25BTC。
    关于眼下加密货币的预测,比特币(BTC/USD)的交易区间下限将保持在$9,500水平不变,主要支撑位会在$10,000。与此同时,有65%的专家认为多头将再次尝试突破$11,000的阻力位。不过,只要20%的专家认为,比特币的价格会在接下来的一周里涨到$12,000。

 

NordFX Analytical Group

 

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