2020年10月17日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:   

  • 欧元/美元(EUR/USD)。这个市场现在的行情主要受两个因素所左右:第二波新冠病毒疫情的爆发,以及不久之后要在今年11月3日举行的美国总统大选。
    失业救济金申请人数增加近90万,这表明美国经济需要更多的刺激性举措。尽管美国财政部长姆努钦(Stephen Mnuchin)表示,民主党和共和党之间不太可能在大选之前就这类举措达成一致,但负面的统计数据却让市场对风险的偏好大大减弱、使标准普尔500等股指走跌。这显然有利于美元:到上周四时,美元上涨135点,欧元/美元汇价的周谷值跌至1.1685水平。接着出现反弹,最后以1.1715结束本次五日交易期;
    虽说美元有机会继续走强,但得益于中国和欧洲央行(该行显然不会扩大量化宽松计划的规模)发展经济的强大信心,欧元得到积极助力。
    欧洲新冠病毒感染病例不断增加,这可能会促使欧洲采取新的严格检疫措施,从而使经济活动受到制约。然而,在7月底采取了总额为1.8万亿欧元的经济扶持计划后,欧洲央行并不想加大力度、扩大货币刺激计划的规模。欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)表示,目前已经实施的量化宽松计划所使用的资金还不到总规模的一半,因此,谈论新的激励措施根本毫无意义;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。该货币对在10月份头12天里的上升趋势已经结束,现在汇价已经转入1.2860-1.3080范围内的横摆波动。另外,上周的最后一刻留给了空头,他们成功将收盘价定在了1.2915。对英镑增长造成阻碍的,是伦敦因新冠疫情的发展而采取的额外限制措施以及欧盟方面的表态。欧盟领导人表示,尽管欧盟寻求与英国建立公平的伙伴关系,但不会因此不惜代价做出妥协;
  • 美元/日元(USD/JPY)。这个货币对上周的收盘价是105.40,处于非常强力的中期支撑区域内。过去12周里,汇价的下跌趋势已多次被拦截在这个区域里。而对于投资者来说,现在美元和日元哪个才是更安全的避风港,这个问题仍没有答案。它们之间的较量还在继续;
  • 加密货币。关于加密货币行情的评述,我们大多会从犯罪新闻开始。上周,这方面没有发生什么特别引人瞩目的事件。但偶尔也会在警方的报告中出现与加密货币有关的欺诈和勒索案件。
    在日本,至少有18个县接到关于采矿业方面的报警电话。诈骗者要求用加密货币来支付赎金。日本英文报纸《Japan Today》报道,“比特币已成为犯罪分子最普遍的选择。但在这些案件中,关于爆炸物的信息都没有得到证实。”所以,犯罪分子最终并没有收到钱,但也没有被抓捕。不像来自英国林肯郡的一名牧羊场主,他因勒索乐购(Tesco)连锁超市价值140万英镑的比特币而已被判处14年监禁。
    据英国《每日邮报》报道,时年45岁的Nigel Wright在两年期间里,将文具刀片等金属碎片装进亨氏和英国牛栏(Cow & Gate)的婴儿罐装食品中,并将这些罐装食品放到乐购超市的货架上,之后他要求该超市支付赎金以换取这些危险罐头的摆放位置。在一名假扮成乐购员工的探员向其支付了10万英镑的加密货币后,该牧羊主被警方抓获。
    由于Wright的威胁,乐购超市不得不召回14万罐婴儿食品,并销毁其中的4.2万罐。乐购公司为此亏损了270万英镑。
    虽说乐购公司为此蒙受了巨大损失,但比特币的持有者们却在继续获利:过去7天里,第一大加密货币的价格上涨了约3%。跟我们之前预计的一样,尽管进行了几次尝试,但比特币(BTC/USD)还是没能成功突破阻力位$11,500,并最终在$11,300-$11,400区域形成了新的盘整区。
    在此期间,加密市场的总市值也略有增长,达到了3,570亿美元。加密恐惧&贪婪指数仍然处于图表中间的黄色中性区域,指数52(一周前,该指数为48)。
    过去6周,比特币价格涨幅8.5%。但其他各大替代币,如莱特币(LTC/USD)、瑞波币(XRP/USD)及以太坊(ETH/USD)的增长几乎为零。上个月,以太坊的挖掘收入增长了约40%。据分析平台Glassnode的数据显示,其新增收入的主要来源是因为佣金的增加。DeFi市场的普及也反映在了采矿者的收入上,这大大增加了以太坊区块链上的作业数量。
    DeFi和DAO项目中可创建分散金融工具的协议和创建智能合约的能力,让你可以借贷加密货币,可以通过直接留存(staking)来获利。结果,每天以太坊活跃钱包数量增加至原来的四倍:从2020年第二季度的1.28万个增长到了三季度的5.02万个。以太坊区块链上发生的交易占所有与去中心化应用(Dapps)相关交易的96%,交易总额近1,200亿美元。
    对手如此的活跃,不得不令第一大加密货币——比特币的持有者感到兴奋。在Kyber网络、Ren生态系统以及BitGo的共同努力下,一个类似项目——DAO WBTC得以实现。第四季度的交易情况将显示这个项目的效果和受欢迎程度。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。当我们来观察这个货币对的走势图时,有经验的交易员便会清楚地发现,目前,无论是H4还是日线下的振荡指标都无法给出任何准确的预测结果。趋势指标方面,占有一定优势的是呈红色的一方:在两个时间框架下,都占有70%的比例。不过,即便是在日线图形分析中得到了支持,从技术分析角度,我们也无法得到下降趋势会继续的保证。与以往一样,关键词还是来自基本面分析。或者更确切地说,是取决于我们在本篇评论开头时所提到的那些因素。
    当然,下周我们或许会听到一些新的消息。各大监管机构负责人最大的愿望似乎只是想通过言语来实现他们的目标。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)定于10月18日、19日和21日发表讲话,而美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将于10月19日(周一)举行。不过,这还不是全部——10月23日周五,新一届美国总统候选人唐纳德–特朗普与乔–拜登将举行一场辩论。距离选举日仅剩10天时间了,政客们之间的角斗势必会异常激烈。
    无论是拉加德和鲍威尔的讲话,还是白宫候选人的辩论,都可能会投资者情绪产生严重影响。如果股指继续下跌,将会使美元价格进一步走高,使欧元/美元汇价进一步向下波动。60%的分析师认同这一走势发展,并将9月份的低点水平1.1610作为目标。其余40%的专家则认为,汇价在离开1.1715水平之后,会继续向上前进。最近的阻力位在1.1755和1.1825。接下来的门槛会在1.1900区域;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。不仅是欧洲央行和美联储的负责人,英国央行行长贝利(Andrew Bailey)也会在近期发表多次讲话。他的讲话时间定于10月18日和22日。但是,他并不会成为主要的新闻制造者。英镑仍有进一步增长的潜力,但这需要英国和欧盟在就脱欧条款进行的谈判取得实质性突破。很明显,他们还会再拖上一两个星期,或者更长时间。实际上,英国首相鲍里斯 约翰逊并不打算离开谈判桌,这是一个很好的信号,让我们对英国与欧盟间仍能达成共识抱有希望。但这不会在未来几天实现。于是,在H4和日线图形分析以及H4上80%振荡指标和90%趋势指标结果的支持下,70%的专家认为英镑/美元汇价很可能会在未来一周内降至1.2700区域。支撑位在1.2845和1.2770。
    其余30%的分析师寄希望于该汇价仍保持在1.2845-1.3035通道的边界范围内,并很快回升到这个通道的上边界。接下来的阻力位在1.3080;
  • 美元/日元(USD/JPY)。 当前,日元价格正因市场风险情绪下降和安全债券收益率上涨因素的影响,而得到支持。但是,日元正在向105.00这一关键支撑位靠近,要突破它是非常困难的。来看看近12周的价格走势,你就会明白了。而2018-2019年那场关于这个水平位上的争斗,在“熊”身上留下了难以愈合的伤疤,让他们至今难以忘怀。
    在日线75%振荡指标和90%趋势指标结果的支持下,绝大多数(70%)的专家认为该汇价仍有能力在两到三周的时间里攻克这一关口,并且在一段时间内接近9月21日的低点104.00。支撑位在105.00和104.45。
    至于其余30%分析师的预测和图标分析的结果是,美元走高,而美元/日元汇价将突破105.00水平位,先上涨到阻力位106.00,然后是106.40,最终是107.20的高点;

  • 加密货币。在第一部分的回顾内容中,我们提到过DeFi市场的发展已让以太坊的受欢迎程度明显增长。但是如果拜登最终赢得这次的总统大选,那情况可能会出现戏剧性的变化。他当选之后,将会导致对金融市场新一轮的检查和控制加强,一些DeFi项目也会因此被叫停。
    但对于比特币来说,据彭博社专家们表示,只有拜登获胜,比特币才会更有发展。在特朗普治下,金融方面的重点是要让美元以及与之相关的所有产业走强。分析师们相信,新一届美国政府会在金融领域问题上有更深入的思考,鉴于此,监管机构采用比特币的速度也将显著加快。
    目前,比特币最主要的任务是突破重要阻力位$12,000并在这个水平位之上站稳脚。2020年8月和2019年,都是当价格处于这个水平位上时,比特币出现了熊市活跃、下降趋势逆转。而如果多头成功突破卖方的阻力,那比特币(BTC/USD)价格就有机会涨到去年夏天的高点水平——$13,000-13,750附近。
    Cane Island Alternative Advisors投资公司负责人蒂莫西–彼得森(Timothy Peterson)利用梅特卡夫定律(Metcalfe's law)进行计算,他预测比特币的价格有90%的可能性不会跌至$11,000以下。此外,到2020年11月30日,比特币价格超过$12,000的可能性也为同一比率。
    梅特卡夫定律在加密市场中的应用表明,比特币的价值完全取决于使用它的人数。彼得森表示,这种方法帮助他成功预测了比特币在2018年底和2019年时的价格行情。
    另一位专家,数据分析公司CryptoQuant首席执行官Ki Yong Joo同样认为,比特币的价格将会继续上涨,理由之一是交易所没有大量比特币涌入。为了评估比特币转入交易所的数量,CryptoQuant公司已自主开发了一款名为All Exchanges Inflow Mean的指标。这项指标的指数目前仍处于“安全”区域,意味着“鲸鱼们”还不急于抛出他们的库存。根据Ki Yong Joo的预测,当比特币价格涨至$11,500以上时,不会导致大规模抛售。
    据chain.info数据显示,如今,仅五个最大的加密货币交易所就拥有近200万个比特币,占总发行了的11%。这些交易所不仅会遭到黑客的袭击,还会受到监管机构和执法部门的打击,这将导致大量比特币流失或被封锁。正如一些专家所认为的,这会造成市场上比特币短缺,从而使其价格上涨。尽管如此,但目前还没有人相信,比特币(BTC/USD)价格会在今年年底前涨到$20,000这个历史最高水平。就连认为价格会停留在$13,000水平以上的概率也仅为25%。认为比特币会跌至$9,000的概率也完全相同。

 

NordFX分析团队

 

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