2020年12月5日

首先,来回顾一下上周市场的主要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美元行情继续走跌,欧元价格继续上涨。自11月份初以来,这个货币对的汇价已从1.1600涨到了1.2175。美元之所以走软,主要原因在于全球风险偏好日益增强。在有关抗击新冠病毒疫苗方面传出利好消息的背景下,市场相信全球经济复苏已近在眼前。况且,这并不是指美国的经济,而是指其他国家,包括发展中国家的经济。美国自身的情况并不令人感到鼓舞:上周,包括商业活动指数和人口就业在内的各主要指数均有所下降。可以这么说,由于采取了新的检疫措施,美国农业部分以外新增就业岗位数量从10月份的61万,下降至11月份的24.5万。
    对美国经济的投资正变得不受欢迎,标准普尔500指数和道琼斯指数已转向横摆趋势,国债(政府债券)的收益率没有增长,反倒是通胀预期飙升到了年度最高值。美元利率又极低,导致投资者纷纷转向海外其他资产的投资。
    有趣的是,欧洲方面也有足够多的问题。根据采购经理人指数的动态变化来看,目前,成为全球经济主要制约因素的不是美国,而是欧洲。是的,乔–拜登对另一项9080亿美元美国经济援助计划的折中方案表示欢迎,并且补充说他并不会仅限于此。而欧洲方面,据彭博社的预测,欧洲央行将于12月10日的会议上宣布扩大紧急资产收购计划5000亿欧元,并将期限从2021年年中延长至年底。此外,欧洲央行还将扩大LTRO的规模,这是一项为对抗危机而采取的银行长期再融资计划。除此之外,所面临的问题还有投资者对于英国在脱欧协议谈判方面的担忧,以及波兰与匈牙利在COVID-19援助基金上的分歧,还有欧盟所采取的利率政策甚至比美国的还要低。
    总的来说,大西洋两岸都存在着足够多的问题。然而尽管如此,事实却正如大多数(60%)专家所预计的那样,欧元/美元汇价上周继续走高,本次五日交易期最后收盘于1.2120。导致这个结果的关键,并不在于欧元走强,而是因为美元疲软,美元DXY指数两年来首次跌至90.5;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英镑兑美元也同样呈上涨趋势,自11月初以来,汇价已上涨670点。尽管英国和欧盟无法就脱欧条款达成一致,而且法国强硬的态度也总体上让人们对这一协议达成的可能性产生怀疑。
    上周有75%分析师支持的预测被证明是完全正确的:该汇价上升到了1.3300-1.3400通道的上边界。之后边界被突破,汇价进一步北上,涨到了1.3540。本次交易期最后收盘于1.3435。
    对于英镑,当然它是得到了美元走软的支持。此外,它的走强也得益于英国政府宣布已与辉瑞药业(Pfizer)签订4000万支COVID-19疫苗的购买合同,其中1000万支将于下周抵达英国。英国还取消了一些检疫措施,并且决定允许一部分观众到场观看国家足球联赛,这些消息也令市场感到欣慰;
  • 美元/日元(USD/JPY)。关于这个货币对汇价的预测也被证明是正确的。上周,在日线图形分析结果的支持下,60%的专家认为该汇价将会停止下降趋势,并转为103.70-105.30区间内的横摆走势。事实上,这个横摆通道要稍微窄一些,是103.66-104.75。美元与日元之间之所以会出现均衡,主要是因为市场风险情绪的上升以及对日元等保护性资产的兴趣下降造成的。上周的收盘价停在了指定通道内的中心区域——104.15;
  • 加密货币。过去两周,比特币一直在向重要的心理价位20,000美元发起冲击。虽然比特币的价格已刷新了历史新高,在12月1日达到了19,930美元,但所有试图突破20,000美元大关的尝试均以获利回吐和回调告终。
    据一些专家表示,除了触发了止损指令外,还有一些政治方面的因素迫使投资者转投法定货币。其中一个版本的说法是,比特币在11月25日-26日期间从19,480美元降至16,280美元的修正,原本是有很多机会发展成灾难性暴跌的,这与美国总统特朗普政府决定收紧对数字资产流通的控制有关。
    许多加密货币公司都已经在开始开发新版本的电子钱包,在推出前,需要获得美国证券交易委员会的许可。特朗普可能是想通过这种方式来抵制中国,因为中国正在筹备发行自己的加密货币。如果数字人民币能成为一种跨境支付方式,那它就有可能替代美元来使用。这将使他们对中国的制裁无效,美国将失去给中国施压的能力。
    “比特币与所发生的一切都有着间接的关系,” Morgan Creek资产投资公司总裁Mark Usko这样评论道:“即便是由美国政府的代表们发出的有意开始对这个行业加以控制的第一份声明,也使比特币在数小时内就下跌了数千美元。”
    在这次下跌之后,比特币价格很快就又回到了19,000美元水平。随着比特币(BTC/USD)价格的回升,加密市场的总市值也开始回暖。11月25日总市值达到5820亿美元的峰值,然后在11月27日降至5000亿美元。七天后的今天,即12月4日,加密货币市场的总市值为5750亿美元。
    据分析公司Glassnode和BitInfoCharts的数据显示,存有一枚以上比特币的地址数量也在稳步增长,目前已超过82万个。这些钱包占据比特币市场总量的95%。总的来说,全球非零余额的地址数量为3260万个。
    尽管比特币的前景看似向好,但在11月25日-26日期间比特币价格下跌16.4%,这也显示出其目前状态的不稳定性。投资者和交易员都很清楚这一点,他们也已经做好了随时开始大规模关闭多头头寸的准备。七天时间里,比特币的加密恐惧&贪婪指数从86上升至92。这表明,这个处于超买状态的硬币的行情只会越来越糟,这可能会导致另一次的强劲修正。与此同时,比特币汇价也选择了19,000美元作为轴心点水平,过去一周汇价都是沿着这个水平线波动。
    至于其他加密货币的情况,这些替代币的涨与跌大多都是跟随着比特币的行情波动。因此,尽管加密市场的总市值有所增长,但比特币的占比实际上仍保持不变,目前为62.44%(一周前为62.33%)。排名前十位的替代币的占比也几乎不变。尽管如此,但我们仍要强调一下瑞波币(XRP/USD),这个加密货币在加密市场总市值中所占的份额在过去一个月里增长了1.8倍(从2.69%增至4.89%)。这是因为Flare Networks将在12月12日依据所有瑞波币分类账地址的快照,空投spark币。得益于此,每位瑞波币的持有者都将按1:1比例获得免费的spark币,这将反映在这枚硬币的受欢迎程度以及其价格的增长上。经过在0.24美元价位上的长期停滞之后,瑞波币的价格在过去三周里上涨到了0.77美元的峰值。就在笔者撰写本文时,其价格处于0.60美元区域。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD。这个货币对汇价涨得越高,大型投机者着手获利回吐的意愿就越强烈。再者说,距离财政年度结算的日子也不远了,是时候来进行盘点了。为了让美元继续走跌,风险情绪需要不断加强,但市场也许会失去这种情绪。自11月9日以来,美国股指一直横盘整理。然而,这种稳定只是相对的,大有突然出现暴跌的危险,会导致投资者从股市中撤出,转而投向美元。
    比如,对与COVID-19疫苗接种有关的乐观预期进行重新评估,可能会导致这样的结果。之所以这么说是有原因的。比如,辉瑞公司已报告了供应方面的问题,由于供应问题,2020年疫苗的产量将缩减一半,从1亿剂减少至5000万剂。美国十年期国债收益率的大幅上升也可能会对股市造成冲击。你永远想不到在这个充满惊喜的一年里,究竟还会发生什么!
    12月10日(周四),欧洲理事会(European Council)将召开会议,欧洲央行将就利率做出决定,随后该央行高层将召开记者会。不过,美联储12月16日的例会,似乎更令人感兴趣。
    与此同时,H4上的图形分析,以及H4及日线上90%的趋势指标和75%振荡指标,都呈绿色。不过,其余25%的振荡指标,已给出了非常强烈的汇价超买的信号。大多数(65%)的专家也预计,该汇价将下降至1.1850-1.1950区域,这得到了日线上图形分析结果的支持。最近的支撑位会在1.2000。阻力位在1.2175、1.2200、1.2260和1.2320;

2020年12月7日—12月11日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。对于这个货币对来说,值得注意的是,上周结束时该汇价达到了1.3500。图形分析方面,H4和日线上100%的趋势指标及85%振荡指标,都预计汇价将进一步向北移动。阻力位在1.3625和1.3725。不过,只有40%的分析师同意这个预测意见。其余60%的人则认为,随着欧元/美元汇价走势发生逆转,该汇价也会跟着转跌。另外,如果脱欧谈判无法走出僵局,下跌可能会演变成暴跌。然而,即便是协议最终达成,那很有可能也是充满条条框框的,不大可能会令英镑的追随者感到满意。支撑位会在1.3400、1.3285和1.3175。做空者12月份的最终目标是使汇价回到1.3000水平;
  • 美元/日元(USD/JPY)。由于风险情绪升温,美元与日元暂时进入休战状态,汇价进入了横摆趋势。不过,汇价还未曾走出过一个中期通道的边界。自今年三月底以来,汇价便一直沿着这个通道平稳地向南滑动。在日线图形分析结果的支持下,绝大多数(70%)的专家认为,这样的下降趋势还会继续。更准确地说,会是一个以看跌情绪为主的横摆波动走势。主要的阻力位会在104.50,如果离开,汇价将会先下降100点,然后会达到11月9日的低点水平103.15。
    有30%的分析师提出了另外一种观点,他们预计汇价将首先达到两周横摆通道的上边界104.75,然后再试图在105.00以上水平进行盘整。多头们接下来的目标是105.65;
  • 加密货币。据一些专家表示,比特币价格在11月25日-26日期间下降了16.4%,其原因在于特朗普政府在数字资产方面做出了艰难的决定。但是,如果说现任美国总统团队是加密市场发展的绊脚石的话,那随着拜登入主白宫,一切都有可能发生改变。前哈佛大学和牛津大学教授、现任斯坦福大学高级研究员尼尔–佛格森(Niall Ferguson)认为,新任总统政府应专注于将比特币纳入美国金融体系之中,而不是效仿中国那样,创造出一个数字美元来。
    这位世界著名的金融历史学家,在他最新的学术文章中,对美元、黄金以及比特币进行了研究,认为货币革命仍在继续,并且由于COVID-19的大流行加速了其进程的发展。这位经史学家将这次的新冠病毒大流行与14世纪的瘟疫相提并论,并指出此次已经让数字黄金仅用了十个月的时间就跨越了十年的发展。这不仅是因为银行的倒闭,还因金融监管力度的加强而导致的。
    按照加密货币交易银行Galaxy Digital的负责人迈克 诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的说法,每个人都应该将其资金的2-3%投资于比特币。“这之后,只需要再等待一小段时间,你就会收获惊喜,不过加密货币的成本会很高。如果你等上个五年,这种资产的价值将翻上数倍,”他说到。这位Galaxy Digital的负责人还表示,预计不久比特币的价格将会出现波动,但不太可能会跌到12,000美元以下,甚至回调至这个水平线上都不大可能。Stack Funds的专家表示,上面提到的比特币在11月25日-26日期间的修正,不仅是“健康的”,而且它还让比特币为迎接86,000美元的历史新高做好了准备。
    Global Macro Investor公司总裁拉乌尔 帕尔(Raoul Pal)预计,明年就连以往对贵金属青睐有加的保守派机构投资者,也都会开始投资比特币。于是,帕尔做出另一个大胆的假设,即第一大加密货币(比特币)的汇率将在一年内达到25万美元,同时他还下令将其手中的所有黄金全部出售,以便以80:20的比例投资于比特币和以太坊。
    双子座加密货币兑换所(Gemini crypto exchange)创始人、孪生兄弟之一、被誉为首批加密货币亿万富翁的Tyler Winklevoss还提出了更加令人振奋的预测。他在接受CNBC采访时表示,比特币的价值可能会超过50万美元大关。他认为第一大数字货币目前的价格是“买入的好机会”,因为未来它的价格可能会上涨25倍。“比特币将超越黄金。如果这种情况发生,这种加密货币的市值将超过9万亿美元” Tyler Winklevoss预测道。
    目前,估计比特币(BTC/USD)汇价在本月底前在20,000美元之上站稳脚的可能性为30%。估计价格跌至15,000-15,7000美元区间的可能性,也为30%。

 

NordFX分析团队

 

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