2021年3月28日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。  自新冠肺炎疫情爆发以来,美元行情经常波动,时而是投资者的避风货币,时而又是他们的风险资产。比如,2020年11月至12月间,美元在股市上涨的同时下跌。自1月份以来,美元又随着标普500指数一起开始上涨。目前,该指数处于历史最高水平:3.795。DXY美元指数也处于年度高位:92.72。
    导致美元价格波动的主要原因是新冠肺炎疫情的发展以及美国政府采取的应对措施。上周,美联储又抛出了一个谜题。在公开市场委员会(FOMC)的会议之后,人们已清楚的看到,美联储并没有在2023年之前加息的打算。美联储也没有打算改变量化宽松(QE)计划其他参数。美联储称,总统拜登近期签署的一份新的1.9万亿美元的救济计划,已经足以刺激经济。
    几天之后,美联储主席鲍威尔又宣布,从美国经济达到接近全面复苏水平起,政府将逐步取消每月1200亿美元的资产购买计划。据美联储预测,该举措可能会在今年夏季开始实施。
    事实上,在不久的将来,美国政府与议会之间可能就逐步减少量化宽松展开讨论。不过有消息称,拜登政府正在考虑采取另一项价值3万亿美元的经济刺激计划。
    这次市场与鲍威尔“站到”了一起,美元继续走强。正如上周由大多数(65%)分析师支持的预测意见所述,欧元兑美元汇价开始走跌,跌破200日移动均线1.1825的支撑,降至1.1760.随后出现小幅回升,收盘于1.1790;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在经过连续两周停留在横摆通道1.3775-1.4000之后,英镑兑美元汇价被美元的普遍走强所拉低。上周,有55%的专家支持看空,结果证明他们是正确的。3月25日周四,英镑/美元汇价降至本周低点1.3670,之后又回到之前横摆通道的下边界,由此,支撑位变成了阻力位。本周的最后收盘价也在该水平附近,为1.3790;
  • 美元/日元(USD/JPY)。目前,美元兑日元汇价还未曾出现过大幅度下跌。50点已经足够了:汇价在跌至108.40之后,随着美元的走强,趋势再次转为上行。上周多头指定的最近目标位为110.00,而这周该汇价几乎达到了这一水平:本周高点落在109.85。之后价格略有回落,五日交易期收盘于109.67;
  • 加密货币。上一周由大多数专家支持的预测意见,对看涨者来说并不十分乐观。预测认为,比特币的涨势会停止,价格会跌破上行通道的下边界,转而形成范围在$50,000-&60,000的横摆趋势。结果,不幸被他们言中了。3月20日,比特币(BTC/USD)报价60,000美元,而到了3月25日,其价格就已跌至本周低点水平50,290美元附近。比特币本周跌幅16%,而有些替代币则缩水了25%左右。
    瑞波币是其中为数不多的、呈现增长的加密货币。从七天前的$0.4652开始,到3月22日价格达到本周峰值$0.5955,直至3月26日周五晚间,瑞波币收盘于$0.5450。
    跟我们之前预计的一样,当前加密货币市场从总体而言已处于过热状态。即便特斯拉公司总裁埃隆 马斯克表示,接受客户以比特币支付购车而无需兑换成美元,也丝毫没有起到有利影响。如果是在不久之前,这样的消息本该可以将比特币的行情推高,但如今它只给市场带来轻微的短期推动力。
    据Skybridge Capital公司CEO、前白宫通讯主管安东尼–斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)称,特斯拉公司目前拥有大约15亿美元的比特币。而埃隆–马斯克通过特斯拉、SpaceX以及私人购买,所持有的比特币总计不超过50亿美元。或许这还不够,比特币需要比特斯拉或者MicroStrategy更强大的火车头才能带动整个市场走高。
    然而,要将其拉低,只需要像美联储这样的监管者的三言两语就可以办到。美国联邦储备系统负责人杰罗姆 鲍威尔对比特币作为储蓄和支付工具的质量提出质疑。在国际清算银行虚拟峰会的讲话中,鲍威尔提到了数字资产的高波动性,在他看来,正因为这一特性,加密货币并不是真正有用的价值储备媒介。“这些货币没有任何背书,更像是一种投机资产,因此不会成为很流行的支付方式。加密资产更像是黄金的替代品,而非美元,”鲍威尔说到。
    比特币(BTC/USD)的下跌明显是受标普500指数下跌的影响,像“数字黄金”这样的风险资产与该指数的关联性越来越强。过去数天里,已有约24万个比特币头寸被交易员平仓,加密货币总市值由1.805万亿美元减少至1.680万亿美元。一周内,加密恐惧&贪婪指数由71降至54的中间区域,为持平状态。不过,这有可能只是暴风雨来临前的短暂平静而已。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。有利于美元的因素主要有三个。首先,是民众抗疫疫苗的成功接种,这不仅包括先前已经取得的成果,还有美国总统拜登所做出的承诺,即在他就任后100天内将完成对2亿美国人的疫苗接种。第二个因素是美国国债对境外投资者的吸引力与日俱增。第三个因素是美国经济的实力,它能够带动其他许多国家的经济发展。
    而欧元区并没有这些有利因素。欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)确实表示过,如果到今年4月份,欧元区疫苗接种率能够大幅提升,那欧洲第三、第四季度的经济状况将会出现迅猛回暖。不过,这也只是言语上的表述而已。
    目前, 有70%的专家预计美元将继续走高,欧元兑美元汇价将下跌至1.1640-1.1700区域。终极目标是2020年9-11月份的低点水平,1.1600附近。这一预测得到了H4上85%趋势指标,以及日线全部趋势指标,还有日线上75%振荡指标的支持。其余25%振荡指标这给出了汇价超卖的信号。
    请注意,据两个时间框架下的图形分析显示,未来几天,欧元可能会先上涨至1.1880,然后汇价才会转为下行。
    同样值得注意的是,当预测周期从周预测转向月度预测时,认为欧元兑美元汇价会上涨的分析师已达到60%。他们预计的目标是1.2000和1.2200。
    未来一周值得关注的经济事件有,将于3月30日公布的德国消费者市场数据,以及3月31日将公布的欧元区同一指标,还有3月31日周三公布的美国劳动力市场ADP报告(即“小非农”)和4月2日周五公布的非农报告。3月31日美国总统拜登的讲话,也值得关注。为了加快美国经济复苏,拜登政府将采取哪些举措,市场将等待他传递出的信号;

2021年3月29日—4月2日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。在下周三,也就是3月份的最后一天,我们会看到英国2020年第四季度的GDP数据。据预测,该数据将保持原有水平1%。这样的结果不太可能会给投资者带来乐观情绪,但也不会让他们感到不安。因此,有50%的人预计英镑兑美元汇价将为横摆走势,40%的人看好美元,只要10%的人支持英镑。
    技术分析的预测结果如下:H4上,50%的振荡指标显示上涨,50%看跌。趋势指标的结果与之类似。日线上以红色为主,65%的振荡指标以及70%的趋势指标呈红色。
    最近的支撑位会在1.3760、1.3700、1.3670,阻力位是1.3820、1.3900、1.3960。支撑位与阻力位的最终目标是1.3600和1.4000;
  • 美元/日元(USD/日元)。上周,美元兑日元汇价峰值涨至九个月来最高水平109.85,表现出过去三个月累计近730点的惊人增幅。这表明,投资者现在对日元这种传统避风货币,已不太感兴趣。
    日本短观指数(Tankan index)的波动不太可能会给市场情绪造成严重影响。该指数由日本央行(BOJ)发布,反映了日本大型制造业企业的总体商业状况。短观指数是日本,这个严重依赖出口导向型工业国家的一个重要经济指标。若该指数为0以上,则有利于日元,0以下,则不利于日元。但据预测,4月1日将公布的短观指数不偏不倚,正好为0。这是一个象征中性立场的数值。虽然如此,但在一定程度上,还是会对日元起到支持影响,因为一个季度前短观指数为-10。不过,这也可能表明美元/日元会小幅下挫回调。
    总体而言,多数(60%)分析师对该汇价依然看涨,他们预计会在110.00水平以上盘整。其目标是111.70和112.20。所有趋势指标以及75%的振荡指标支持这一预测意见。剩下25%的指标则显示汇价超买。
    其余40%的专家,在图形分析结果的支持下,仍希望会出现期待已久的下跌修正。与此同时,当预测转向月度和季度预测时,支持看跌的人数增加到了75%。如果出现下跌,其支撑位会在109.00、108.60、108.40、106.65。目标区域是106.00;
  • 加密货币。人们注意到,春天里,万物开始生长,比特币亦是如此。过去三年里,比特币(BTC/USD)在四月份的平均涨幅为40%。4月30日到期的看涨期权也表现出类似预期。这些交易品现在在衍生品交易所以$80,000开盘交易,总价为2.4亿美元。由于市场对比特币即将迎来新一轮增长周期的预期,目前资金仍在大规模撤向冷钱包。
    我们曾多次提到过美国价值1.9万亿美元的一揽子经济刺激计划。据Mizuho Securities的一项研究表明,美国民众会将200-250亿美元用于加密货币投资。在这个抗击疫情的援助计划之后,美国可能还会实施另一项规模为3万亿美元的援助计划。如果计划成行,还将惠及加密市场。
    不过,这都是将来的事情。眼下,60%的分析师认为,未来一到两周内,比特币(BTC/USD)价格将会以$50,000为轴心波动,波动范围在$46,500-56,000之间。
    说到对于比特币的长线预测,BTCC加密交易所联合创始人兼前首席执行官Bobby Lee认为,比特币价格会涨到$300,000,在这之后上涨趋势将被长线下跌趋势所取代。他说到,“每四年,比特币都会出现一次牛市周期,眼下这次会是一个大的周期。我认为,到今年夏天,比特币会找到10万美元”。不过,当比特币价格达到30万美元的历史高点之后,即便是很小的下降回调也会导致泡沫破裂。Lee表示,新一轮加密寒冬将持续两到三年,“投资者应该做好准备,比特币价格有可能降至峰值时的80%-90%。”
    在最后结尾部分,我们将以“加密生活小妙招(Life Hacks)”为题,向你介绍一个新的“奇迹设备”。WiseMining公司最近推出了一款名为Sato ASIC加密挖矿热水器,让你可以通过挖掘比特币来加热水。热水器中间的冷却剂是一种特殊的介质冷却剂。液体在ASIC冷却装置中沸腾和蒸发,蒸汽上升到罐内盘管并冷凝,从而向水中释放热量。冷凝液将回流到矿机的冷却装置中。开发商还可将这台热水器与房间主要供暖系统连接。Sato热水器最早将于今年四月面市。
    还有一个加密“life hack”与犯罪有关。据分析公司Elliptic的一项最新研究表明,在全球最大的暗网市场Hydra中,出现了一种将加密货币兑换成法定货币的新方法。将一个装满钱的真空宝箱埋于 “地下5-20cm”的地方,然后将准确的GPS坐标发给买家。这种方法一直被用于毒品等非法交易。不过,这种方法风险性很高,时而会发生抢匪跟踪客户、抢走包裹的事件。这种情况的后果是不可预计的。

 

NordFX分析团队

 

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