2021年4月3日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美国经济继续强劲复苏。来自劳动力市场令人印象深刻的数据证明了这一点。农业部门以外新增就业岗位数量(NFP)较上一期几乎翻了一倍(从46.8万增至91.6万),更重要的是,超过了预测水平近三分之一。ISM制造业采购经理人指数(PMI)从60.8升至64.7。此外,根据ADP的报告显示,私营企业就业率也从17.6万增长至51.7万。所有这些数据都表明,美国对经济的财政刺激政策以及向经济注入资金措施正在发挥作用。但是,这真的对美元有好处吗?
    当然,这里面还包括美国长期政府债券收益率情况,以及未来几年美国货币政策的前景。投资者对美联储主席鲍威尔关于可能缩减量化宽松政策以及加息的表态,十分敏感。
    一方面,根据鲍威尔的讲话内容表明,美联邦储备体系至少在2023年以前,没有提高美元利率的打算。美联储也不会改变量化宽松计划的其他参数,他们认为向经济注入1.9万亿美元已经足够了。而另一方面,美国总统拜登在3月31日周三又提出了一项2.25万亿美元的基础设施指出计划,以及增税融资计划。如果这些资金真的不是以印钞为代价,而是以赋税的增加为代价的话,那就意味着量化宽松计划的缩减,这将导致资金从股市流向政府债券市场。
    虽然这一切目前还只是计划,但市场已经因此而停滞,欧元兑美元汇价已进入横摆趋势。正如大多数(70%)专家之前预计的那样,美元在上周之初继续走强,该汇价直逼1.1700。但这之后,因在很大程度上受拜登新计划的影响,趋势扭转、汇价转为上升。不过,这次的转向很难被称为整体趋势的改变。汇价仅回到了3月25-30日时的水平。而且本周汇价也收盘于此,收盘价1.1760;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。总体上说,上周英镑兑美元汇价的走势与欧元兑美元汇价走势十分相似,除了一个根本区别。欧元兑美元汇价节节败退,而英镑兑美元(尽管困难重抽)却仍试图守住防线。本期,英国2020年第四季度GDP增长1.3%,转为上升的商业活动指数也起到了帮助作用。
    让我们来回想一下,在上周进行行情预测时,有40%的专家认为美元会走高,10%的认为英镑会上涨,而50%人认为是横摆走势。总的来说,每个人都对的。该汇价既下降到了1.3705,也上涨至。1.3850,最后收盘时仅高于开盘价40点。本次五日交易期,该汇价以1.3790开盘,结束于1.3830;
  • 美元/日元(USD/JPY)。大多数(60%)的分析师曾预计这个货币对的汇价会在110.00以上进行盘整。100%的趋势指标以及75%的振荡指标也都支持这个意见。而事实上,这个预测也完全实现了。自1月6日以来,该汇价就一路上行,3月31日周三,还刷新了本年度的高点水平,涨到110.95。期待已久的下行修正,没有再次出现,该汇价最终收盘于110.65;
  • 加密货币。比特币价格再次突破6万美元大关。截至笔者撰稿时,比特币目前的最高价为60,170美元。不过,一旦比特币价格接近这个里程碑价位,另一波抛售就会接踵而至,从而导致价格回落。但几次的退潮幅度都不是很大。这表明,愿意在这个价位上抛出比特币的人变得越来越少。投资者在等待着价格的飞升。这些小幅度的修正正好了他们在回调时补充库存的机会。
    大量比特币流入冷钱包,这表明“鲸鱼”机构已经为比特币的进一步升值做好准备,将其作为长期的投资资产。新闻背景方面也对此有所推动。ARK投资公司首席执行官凯瑟琳 伍德(Catherine Wood)表示,“我们注意到Square公司、特斯拉、MicroStrategy等公司都购买了比特币。现在,加密货币在这些公司的部分业务中起到决定性作用。特斯拉公司宣布可用比特币购买该公司产品,让你可以在任何地方购买他们的汽车,而不用在兑换本地货币上浪费时间和金钱。”主要支付系统贝宝(PayPal)也加入到这场加密货币竞赛之中。该公司打算为其客户提供在所有合作商门店使用比特币支付业务,他们在全球的合作商铺大约有2900万家。据路透社报道,除比特币外,贝宝还计划引入对比特币现金、以太坊和莱特币的支付业务。
    我们还可以说一说目前加密货币正在各个经济领域内被逐渐采用。然而,大型机构投资者仍然非常担心监管机构对这类资产的态度。首当其冲的,就是美国政府的态度。据一些分析人士表示,虽然比特币和其他各主要替代币起到了价值储存和投机的作用,美国监管机构对此视而不见。然而,一旦比特币开始在作为一种支付手段和国际支付方式方面展开竞争的话,哪怕只是一点点,美国监管当局的态度就有可能发生巨大改变。丝毫不排除贝宝和其他支付系统的行为,会引起他们的负面反应。被扼杀在摇篮里的Facebook天秤币(Libra),就是个例子。
    与此同时,如前文所述,比特币正试图在6万美元以上水平站稳脚,加密货币总市值也正尝试超过最重要的心理水平2.0万亿美元。4月1日,总市值达到了19.93万亿美元,但周五又回落到了19.36亿美元。值得注意的是,过去七天里,比特币在总市值中的比重略有下降:从59.56%降至57.88%。而且,4月1日时,比特币在加密市场中的份额直接跌到了55.5%。这主要是由于比特币(BTC/USD)价格在达到60,000美元时多头头寸被平仓所致。
    加密货币恐惧&贪婪指数又开始上升。过去一周,指数从54增至74,上浮20点,接近强超买区域。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。欧洲正在为新一轮新冠疫情做准备。疫苗接种率虽然有所提高,但进展缓慢。到目前为止,至少接受过一次疫苗接种的欧洲民众数量只有16.5%,而美国的比例是45.6%。如果封锁期再延长一个月,情况可能会更加恶化。再加上欧盟缺少像美国那样的经济刺激计划,因此会让美元得到额外助力,而给欧元带来压力。
    日本银行大和证券(Daiwa Securities)的分析师指出,现在,购买美元的投资者,不仅有投机者还有资产管理公司。在他们看来,当美国经济好转、政府债券收益率开始上升时,美元DXY指数就会提高。这个看法也得到了来自Nordea Markets公司专家的支持,专家预计,欧元兑美元汇价将跌至1.1500。
    另一方面,过度的刺激举措可能会令美国经济过热。此外,据世贸组织(WTO)的估算,美元过剩将导致进口需求增加11.4%。而其中大部分将由亚洲和欧洲的出口贸易来完成。而如果欧元区国家的疫苗接种率能够大幅提高的话,那优势很可能会转向欧元一边。
    图形分析方面的结果很明显,日线上75%的振荡指标以及95%趋势指标此刻仍旧呈红丝。但其余25%的振荡指标已显示比特币超卖。H4上图形分析的结果则完成不同:大约有一半的指标都已成红色。
    专家方面的意见是,55%的人预计下周汇价将继续上升,而当跨度转向月度预测时,支持这一意见的人数增加到了65%。空头们的目标是1.700和2020年11月的低点1.1600。多头们的目标是1.1885、1.8885和1.2000。
    关于未来一周的经济事件,需要关注的是,4月5日周一公布的ISM服务业商业活动指数,4月7日公布的美联储FOMS会议纪要,还有美联储主席杰罗姆 鲍威尔将于4月8日周四的讲话内容;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英镑可能会继续走高,就像2021年前两个月时的情况一样。特别是如果因脱欧流出的主要资本再次回到英国的话,英国在新冠疫苗接种早期所取得的成功,也会助推英镑行情。不过,由于英国退出欧盟而引起的一系列的问题——惊人的贸易赤字和预算赤字,这些可能还不足够。
    但目前,多数(65%)专家对英镑的前景十分乐观。15%的人预计英镑走跌,其余20%的人则坚持横摆趋势。
    1.3850,可以被看作是过去八周的支撑/阻力区。图形分析给出的结果是汇价会围绕这一水平的横摆走势。H4上给出的交易区间是1.3755—1.3850。日线显示出的范围自然要宽得多,是1.3670-1.4000。
    日线上85%的振荡指标及70%趋势指标,显示汇价上涨。同时,在H4上的趋势指标中,绿色也占多数:比率为75%。但趋势指标的话,H4上60%趋势指标显示中性灰色,而呈红色和绿色的,各占20%;
  • 美元/日元(USD/JPY)。我们曾多次提到过,这个货币对的汇价受美国国债收益率的影响很大。然而,日本央行一直无法决定如何应对美国国债收益率上涨以及如何处理他们自己的收益率问题。如果美国十年期国债收益率及大宗商品价格继续增长,而日本监管机构又不对此做出任何回应的话,日元可能会遭到严重打击。而且日元已经遭受了明显的降幅,过去三个月,日元兑美元汇价已下跌超过800点。
    目前,显示上涨的,有H4上85%的趋势指标以及日线上全部趋势指标。H4上60%以及日线65%振荡指标也给出相同意见,其余指标显示汇价超买。
    在对分析师意见的调查中,出现了非常有趣和意想不到的结果。在对周行情预测时,70%的人倾向于汇价会向下修正,30%的人则认为会是横摆走势。认为该汇价会上涨的人数为0。另外,当预测区间转到月度预测时,支持空头的人数增加到了90%。两个时间框架下的图形预测也支持看跌。支撑位在110.35、109.85、109.00和108.50。最近的阻力位在111.00,多头的最终目标是111.70和112.20;
  • 加密货币。正如之前曾多次提到的,“鲸鱼”们在冷钱包里储备了大量的比特币库存。Glassnode的数据显示,不仅封存的加密资产数量正在增加,长期投资者的数量也在增多。比如说,仅一天时间,挪威亿万富翁Oystein Stray Spetalen就改变了他对比特币的态度!3月18日,他还积极要求欧盟当局禁止加密货币。而一天之后,他便成了挪威加密交易所Miraiex的一名投资者。他表示,“现实情况改变,我也会变。”另一位挪威亿万富翁Kjell Inge Rokke开了一家专门用于比特币投资的公司,他可能才是造成这种和转变的原因。Spetalen说到:“我不能忍受赚钱的是他,而不是我”。
    那么,是不是很快就会有机会在比特币上大赚呢?在目前这一周期内,比特币价格自2020年10月以来已增值近500%,历史最高价也超过了6万美元。在经历了2021年前两个月的风头之后,比特币在3月份又遇到了阻碍。不过,一些专家表示,历史数据表明在经过3月份的回落后,4月份,比特币价格会继续上涨。加密交易所CoinCorner首席执行官Danny Scott在接受《福布斯》杂志采访时表示,“季节可能是个决定性因素。四月份总是引入关注,因为这是英国和美国纳税年度的结束。从历史信息来看,4月份很可能会以一个上升趋势结束。”
    据历史数据显示,过去十年里,比特币在四月份价格平均增长了51%。如果今年这种情况再次出现,那本月底,比特币价格可能会涨到8万美元左右。历史上,四月份出现负增长的情况只有两次,2014年(-6%)和2015年(-4%)。但这两次都是发生在跌势周期里,因此“该行业的当前情绪”,是值得考虑的。Scott说到,“目前我们大体上正处于一个看涨周期,上升势头每周都在持续形成”。如果我们将斐波那契线应用到比特币(BTC/USD)走势图上的话,会发现接下来的目标会是73,000美元和92,000美元。
    在这里,引用著名加密货币分析师Willy Woo的观点是十分恰当的。他表示,今年我们会看到第一大加密货币出现爆炸式增长前的最后阶段。但同时,这也会是三年牛势周期的最后阶段。Woo认为,目前比特币价格处于局部低点水平,没有出售比特币库存的意义。这位分析师以加密交易所Coinbase的数据为例时这样说到,“除非你是疯了,才会在这个时候进行抛售。比特币现在处于谷值水平,正被大规模收购”。然而,令人感到惊讶的是,在私人加密追捧者情绪如此乐观之时,70%的分析师却预计比特币不会出现上涨,而是相反地跌势,他们认为比特币(BTC/USD)价格会在4月里降至50,000美元。
    在本篇评论的最后,我们还是按照惯例,在“加密生活小技巧(Life Hacks)”栏目中,为你介绍下一个“奇迹设备”。一群加密发烧友将Game Boy便携式游戏机改装成了一台加密挖矿机。并将整个过程录制成视频发布到YouTube上。他们只将游戏机中4MHz的Sharp处理器用于挖矿。不过,这项发明并不能让这些工匠变成百万富翁。据测试结果显示,按当前1比特币约55,000美元计算,他们将需要耗费5万年才能挖掘出1美元。

2021年4月5日—4月9日外汇与加密货币的行情预测1


NordFX分析团队

 

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