2021年5月22日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD。在5月19日星期三公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录中有这样一段话,“一些委员会成员认为,如果美国经济一直朝美联储设定的目标迅速迈进,那开始讨论削减货币刺激政策的问题是合适的。”这样的表述措辞非常含糊,但尽管如此,在这个新闻背景下,空头还是尝试加强美元地位,使欧元兑美元汇价走低。因此,该汇价在从过去8周的高点水平1.2245反弹后,下挫85点,跌至1.2160支撑位。
    不过,市场很快就意识到,这段话其实并没有任何实际意义。而且,即便美联储6月份开始讨论缩减量化宽松计划和提高利率的可能性,也不要指望监管机构到时会在这些问题上采取具体措施。得到这样的“启示”后,多头又将汇价拉回到1.2240高点。然而汇价并未能在这里站稳。
    5月21日周五,美国十年期国债收益率从1.61%上升至1.63%,随即美国股指下跌,再加上德国商业活动指数表现疲软,使得欧元/美元汇价又重新跌回到1.2160支撑位。本周最终收盘价也离这里不远,为1.2180;
  • 英镑/美元(GBP/USD。英镑的价格随着投资者对风险偏好的变化而波动。当然,影响上一个货币对(欧元/美元)走势的因素,也同样在影响着英镑/美元汇价的行情。与此同时,英镑价格不仅朝年度高点攀升,还力图挺近36周来的高点水平1.4241,实际上这个目标也几乎达成。
    在前一周对这个货币对汇价进行预测时,大多数专家给出的是1.4100-1.4200通道。事实证明,这个预测意见几乎是完美的,误差微乎其微。
    上周刚开盘,因受美国劳动力市场提振数据影响,汇价从1.4075一路攀升至1.4220。经过小幅回落修正后,成交价又向上波动了几个点,升至1.4100-1.4232区间。
    周五,在美国市场开盘期间,国债收益率的增长以及表现不俗的美国IHS Markit服务业商业活动数据,迫使多头再次失势,本次五日交易期最终收盘价为1.4153;
  • 美元/日元(USD/JPY。对于这个货币对,大多数专家已连续四周支持看空。他们预计汇价会先跌至109.00支撑位,然后再降至108.35。事实上,他们的预计是非常合理的:上周,汇价在跌破109.00的支撑后,继续下沉。当然,第二个目标位没有达到,本周的低点落在了108.5。
    美国国债收益率的下滑以及大宗商品价格下跌,让日元几乎整个星期都得到力挺。原本该汇价还可能会进一步走跌,但原油价格及国债收益率的升高,又将它拉回到109.00水平线,随后本次交易期在108.93收盘;
  • 加密货币。加密货币市场始于2020年秋季的牛势,让许多投资者仍处于兴奋之中。在笃定了数字资产会永远继续增长下去之后,他们却忘记了加密市场不仅是一个具有波动性的市场,而是一个波动性超强的市场。一个小小的震动就足以引起市场的剧烈波动。如果这样的震动再多来上几次,而且每次都足够强力,那结果会怎样呢?如果是这样,那将如同地震一般,恐慌随即出现,海啸巨浪会摧毁市场上所有用杠杆开的头寸。
    这样的“大地震”,加密市场在5月份的上旬和中旬,就经历了三次。前两次的暴跌都与埃隆–马斯克(Elon Musk)有关。
    特斯拉先是宣布停止使用比特币支付购车费用,该公司解释称,这是出于对环境问题的担忧。公司发布的公告中称,“我们对挖掘过程中矿石燃料的使用问题感到担忧。排放到大气中的气体数量,决定着地球的未来。对于解决环境问题,我们将不遗余力。”
    对于加密市场的二重打击,是埃隆–马斯克的一条推文。他说特斯拉或许还会继续将之前收购的比特币卖出。记得就在短短三个月前,还是特斯拉投资15亿美元购买比特币的消息,让比特币价格瞬间暴涨了22%。也许现在是该抽身的时候了。
    中国金融机构被禁止提供与数字资产相关服务的消息一出,让加密市场遭受了第三次恐慌打击。中国负责监管在线金融交易、市场支付以及清算的三家监管机构联合发布了相应声明。
    目前,中国的金融机构无法提供加密货币的存储及管理服务、也不能发布与数字资产相关的产品。同时被禁止以数字资产作为支付工具。这三家监管机构在联合公告中表示,虚拟货币“没有实际价值支持,其价格极易被操纵,交易合约不受中国法律保护。”
    美联储也对中国当局表示声援,主席鲍威尔(Jerome Powell)批评加密货币,认为其对金融稳定构成威胁,并指出需要更加严格地监管。与此同时,美国财政部也提出了一项提案,内容为价值超过1万美元的加密货币转账,其信息须向税务部门报备。
    在此需要提醒的是,比特币在4月14日创下了64,600美元的历史新高。而如今,5月19日,仅仅过去5周,比特币的价格就下跌到了30,225美元,降幅达53%。(对于以太坊,这些数据分别是4,364美元、1,927美元和56%)。这之后,市场情况似乎开始好转,比特币(BTC/USD)价格攀升至42,285美元。但在5月21日走势再次逆转,当天晚间,比特币价格跌至33,550美元。
    加密货币恐惧&贪婪指数5月20日下滑至12个月来的最低水平,仅有11点。直到5月21日本次工作周即将结束时,指数才略有上升,达到19点,目前指数处于“极度恐惧”区域。据指数开发者所言,这样的数值表明市场目前仍处于强烈恐慌之中,可能要过些时间才能开始增长。
    很明显,这次受恐慌抛售影响的不仅是比特币,还有整个加密货币市场。5月2日加密市场总市值还是2.54万亿美元,而仅仅过去7天,5月19日总市值已下降至1.43万亿美元。5月21日周五晚间,总市值同样处于这一水平。
    作为回顾过去一周情况的结尾部分,给如此消极的情绪中增添一抹乐观色彩,还是十分有益的。毕竟,除了那些赔了钱的人之外,还有人是从价格暴跌中大赚一笔的。据区块链门户网站数据显示,5月9日,一个“鲸鱼”以平均58,500美元的价格卖出了3000枚比特币,又在5月15日至19日期间,以均价44,500美元买进3,521枚比特币。如此一来,这位投资者便获利1,870万美元,同时他们又增持了521枚比特币。在这里,有必要提醒各位的是,经纪公司NordFX不仅为客户提供加密货币涨势时获利的机会,当市场下跌时客户同样有机会赚钱。只要您的账户上存有150美元,便可建多头仓或者空头仓,交易1比特币(如果是交易1以太坊的话,金额要少10倍,只要15美元)。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。如果说2020年春天导致经济下滑的决定性因素是新冠病毒,那一年之后,情况发生了180度大转弯。现在,驱使这个市场行情的主要因素变成了通货膨胀,即在大量刺激政策的影响下使得经济复苏。
    标普500指数及纳斯达克指数一再刷新历史新高,尽管股市早已过热,投资者仍不断抛售美元,以回购一直下跌的股票和其他风险资产。
    从2021年3月30日开始,DXY美元指数一直走跌,而欧元/美元汇价持续攀高。尽管美联储已表示,关于缩减量化宽松计划可能性的讨论最早会在6月份开始,但这只能让美元在短期内走强。近期宏观经济数据表现疲软,不太可能令监管者剥夺美国经济的金融支持。即便会采取任何具体措施,也不太可能会在今年年底前实现。
    当然,没有人会质疑美国经济的稳定复苏,但最近的发展速度明显放缓。也许,将成为新冠疫情后经济复苏典范的,会是欧洲。现在,欧元区经济看起来要比几个月增强很多。欧盟成员国中有许多国家都加快了疫苗接种的普及、减少检疫措施,这表明欧元区经济即将复苏。欧盟委员会已将2021年GDP增长预期从3.8%提高至4.3%。现在预计在6月份欧洲央行的例会上,鹰派会发起攻击。
    欧洲经济向来以出口为导向。因此,拜登政府也可能会通过降低前美国总统特朗实行的进口关税来切实帮助欧盟。
    所有这一切表明,欧元/美元的涨势很可能会继续下去。70%的专家支持这一预测意见,他们将1.2350作为今年的高点目标。最近的阻力位在1.2245和1.2300。从长期看,可以考虑汇价会上涨到1.2550。
    其余30%的分析师则认为,美国股市的超买应该会导致该货币对出现一次大规模修正,最终汇价会跌破1.2160的支撑,先降至1.2050,然后再达到1.1985-1.2000的支撑区域。
    图形分析显示,欧元/美元汇价将在1.2160-1.2245交易区间停留一段时间,在此之后会下行。技术指标方面,H4上的结果看上去有些混乱,但在日线上,它们的结果更加明确:85%的振荡指标及90%趋势指标均呈绿色。
    从宏观经济数据方面来看,最值得我们关注的是5月27日周四要公布的数据。到时,我们会知晓耐久品订单量情况以及美国GDP的数据;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。随着天气状况的改善,五月份英国在消费和商业活动方面可能会有良好表现。此外,英国政府正积极取消剩余检疫限制,计划于6月21日前将其全部取消。所有这些因素,可能会导致多头仍继续收获他们的目标,英镑/美元汇价将刷新36个月来的历史新高,达到1.4241。65%的分析师支持这一预测,还有日线上90%振荡指标、95%趋势指标,以及H4和日线上的图形分析。
    当然,图形分析同时预计英镑会在6月上旬出现下跌。其余35%的专家也认为汇价会有下跌修正。支撑位在1.4100、1.4075和1.4000。
  • 美元/日元(USD/JPY)。5月20日公布的日本消费者价格指数(CPI)表现低迷,这表明日本国债收益率情况明显优于其他国家。而且这还是在今年第一季度日元严重疲软的情况之下。
    对作为避免货币日元能造成严重压力的,是全球通货再膨胀以及其他国家(尤其是美国)政府长期国债收益率的增长。相比之下,日本10年期国债收益率为0.25%,而美国相同债券的收益率为1.63%。
    另一方面,日元的购买力以及日本经济对物价上涨和通胀的抵抗力,对日元十分有利。据公布的PPI数据显示,日本国债4月份实际收益率为正值,而对家美国,由于美联储的大量“印钞”政策,美国债券收益率正在跌向负值。
    跟前四周的情况一样,大多数专家(这次的人数占比为75%)都认为日元的疲软已经走得太远了,它应该继续从美元手中赢回失去的头寸。尽管在这种情况下的预期涨幅相当有限:目标为在108.55、108.30和108.00。支撑位107.50是一个非常遥远的目标。其余25%的专家预计该汇价会回到110.00区域。最近的阻力位在109.35。
    H4上的指标结果看上去相当混乱,日线上支持看空的指标略占优势(占比60%)。图形分析方面,两个时间框架下的结果都显示出一个范围在108.30-110.00的横摆通道;

2021年5月24日—5月28日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。在经历了如此大的暴跌之后,正如人们所预计的那样,那些具有影响力的有志人士冲了出来,安抚并极力劝说加密圈要冷静,情况并没有那么可怕,好事情还在后面呢。
    LMAX机构平台策略师Joel Kruger认为,埃隆–马斯克关于比特币高能耗的声明只是一次早该出现的修正的催化剂。他表示,“围绕特斯拉和埃隆–马斯克的议论已经太多了。由此而导致的回撤幅度是很小的,如果是由于技术过热形成的抛物线运动,那降幅程度要大得多。”
    广受欢迎的加密货币分析师拉克–戴维斯(Lark Davis)认为,比特币交易员不应该担心马斯克的言论和比特币贬值。戴维斯建议去看看2017年牛势时的走势图,就会明白比特币到底能否经受得住多次下跌冲击。他指出,当时降幅在30%-45%范围内的下沉修正就出现过4次。
    戴维斯相信,目前的增长只是处于早期阶段,等到今年年底,价格将出现幅度更大的暴涨。他建议道,“你应该看得更宽更广一些。比特币眼下的形势不值得担忧。这在加密市场是相当常见的情况。几周过后很可能又会变成超级牛势。人们会再次开始提起比特币是一种新型概念货币之类的话题。现在不是恐慌和抛售比特币的时候,但却是在恐慌之下买入的高光时刻。我们遇到了绝佳的买入机会。”
    Glassnode的分析师也证实了戴维斯的话。他们表示,当许多新投资者在价格下跌期间由于恐慌将头寸抛出时,长线投资者会继续增加投入。比如,商业分析公司微策略(MicroStrategy)就利用这次比特币暴跌额外买入了价值1000万美元的229枚比特币。此次收购的平均价格为43,663美元。畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者,投资人罗伯特–清崎也正有打算趁这次比特币下跌之际买进。
    尽管市场暴跌,Ark投资基金掌舵人凯瑟琳–伍德(Katie Wood)却重申了她对比特币未来的展望。在接受彭博社采访时,她表示,比特币未来会涨到50万美元。凯瑟琳 伍德认为,此次比特币价格下跌的原因是市场情绪过于强烈,这通常与基本面因素无关。同时,她仍然认为,股市最不稳定、最具创新性的股票经历了一次重大修正,这与此次价格下滑也有一定联系。
    凯瑟琳–伍德表示,唯一美中不足的是,尽管比特币价格跌幅已经超过50%,但仍未见底。
    至于其他替代币的预测,这里也有足够多的看涨观点。比如,加密银行银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克–诺沃格拉茨(Mike Novogratz)在接受《纽约杂志》采访时预计,以太坊的价格会涨到5,000美元。这主要由三个因素联合驱动:支付应用程序及稳定币、去中心化金融以及不可替代币(NFT)。“我几乎百分之百可以肯定它的价格一定会涨,这只是数学问题,”诺沃格拉茨解释道。
    在本次评论的结尾,还是我们关于加密lifehacks的小话题。这一次要说的,是关于如何利用知名新闻人物的负面言论为自己赚钱的小故事。
    埃隆–马斯克的表态激怒了加密货币追捧者们,他们发明了一种新的加密币,名为“Fuck Elon Tweet(FUCKELON)”。在公告中他们表示,这种货币的最大发行量为10亿枚。FUCKELON币是基于币安智能区块链而产生,目前已拥有超过9,000个电子钱包。最重要的是,现在这枚硬币的价格已经上涨了2000%,截至本文发稿时,其交易价格为0.005260美元。

 

NordFX分析团队

 

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