2021年8月7日

欧元/美元(EUR/USD):一切都与劳动力市场有关

  • 欧元/美元的走势图上又呈现出了一波正旋曲线:8月份第一周的下降幅度正好与7月份最后一周的上升幅度相同。

    来自美国劳动力市场的统计结果,为给汇价这周的走势定下了基调。预计中,欧元兑美元汇价整个上半周一直在1.1850-1.1900范围内做横摆波动。8月4日周三,空头曾试图突破这一通道的下边界。然而, 由于公布的ADP私人企业就业情况令人失望,走势反而逆转,目标直指对通道上边界的突破。不过,这次多头们的尝试并没有成功。原因在于,美国ISM服务业商业活动指数创纪录增长,7月份该指数增至64.1。

    因对本周将公布非农就业数据(NFP,即美国农业部门以外新增就业岗位数量)的预期,汇价在回落至1.1830支撑位后停止前进。按惯例,非农指标是在每个月的第一个星期五公布。而8月6日公布的数据结果并没有让投资者感到失望。而且,一些分析师还用“精彩”一词来形容它,结果显示,美国就业人数增长94.3万,而不是之前预期的87万。此外,失业率也从5.9%下降至5.4%。

    市场立刻做出反应,美元大幅走高,因为美联储曾表示,货币刺激计划(QE)和加息的时机,直接取决于对通胀的抑制以及美国劳动力市场的全面复苏。

    非农结果一公布,美国十年期国债收益率上升1.30%,这也给美元回升提供了支持。DXY美元指数升至92.80,涨幅0.6%。同时欧元/美元汇价跌落至1.1755。而本周的最后收盘价也离此不远,为1.1760。

    令人印象深刻的劳动力市场数据,让总统拜登可以说,他的经济方法是奏效的。的确,这位白宫主人敦促政府还不能放松,并表示仍有许多艰苦的工作在等着他们。此外,美国还要消灭德尔塔毒株引发的新一轮疫情。拜登相信,得益于目前疫苗接种的规模,新冠疫情新一轮发病率虽然最初会有所上升,但随后将会下降。因此,美国经济受到的损害不会像之前那么大。

    拜登的话也让那些期待美联储很快出台收紧政策人收到了他们的储钱罐里。例如,加拿大投资银行道明证券的分析师就预测,在兑那些央行持温和态度的国家国币时,美元会表现得更好。

    关于这个货币对,其整体前景以看跌为主,约有70%的专家同意这一观点。他们认为,欧元/美元打算再次探测三月底的低点水平1.1700。如果成功,汇价将在1.1600-1.1610区域遭遇强力支撑位。这个预测意见得到了H4和日线全部趋势指标的支持。但振荡指标则提醒看跌冲击正在减弱。H4上10%的振荡指标持中立立场,15%的指标给出了汇价超卖信号。在日线上,显示汇价可能会很快进行向上修正的振荡指标占比要更多,为35%。其余30%的专家也预计如此。另外,在他们看来,该汇价可能并不仅限于进行修正,而是会先回到1.1850-1.1900区间,然后再升至1.2000。当然,这并不是眼下几天会发生的事情。

    至于未来一周重要的宏观数据,值得我们关注的有8月11日周三将公布的德国消费者市场情况,以及美国的消费者市场数据。另外,密歇根大学消费者信心指数也将于未来五日交易期即将结束时,即8月13日(星期五)公布。预计会出现小幅增长,这也将使得美元小幅走强。

英镑/美元(GBP/USD):等待量化宽松政策(QE)的启动

  • 英国央行于8月5日(周四)召开了例会,果然不出所料,本次会议并没有给我们带来什么意外结果。尽管英国从疫情中复苏的发展速度良好,通胀率有所上升,但货币政策的所有基本参数仍未改变。英国央行将利率维持在0.1%的历史低位,量化宽松计划(QE)的规模还保持在8,950亿英镑。

    英镑/美元一直未能突破7月30日创下的历史水平,整个星期都停留在1.3870-1.3935区域。与欧元一样,在8月4日进行的向该通道上边界突破的尝试,以无果告终。这周最后的交易结果是,在强劲的美国方面统计数据的影响下,汇价又回到到了上述通道的下边界,并收盘于1.3875。

    对于投资者来说,令他们最感兴趣的不是英国央行可预见的决定,而是该行高层随后发表的有关未来货币政策的内容。正如我们在前面所提到的,英国经济正满怀信心地走在复苏之路上。据早前公布的数据显示,英国6月份通胀率升至2.5%,超过目标水平2%。英国政府正努力应对下一轮疫情,因此目前还没新的限制或者封锁措施。尽管英国央行副主席本杰明 布罗德本特说了一句故弄玄虚的漂亮话:“温和的(!)收紧是有可能的(!),也许(!)这也是有必要的(!)”,但这番话并没有打动投资者。尤其是当布罗德本特又表示,英国的通胀会在2021年4季度至2022年1季度,上升4%。

    于是,有75%的专家认为,任何预示政策可能从宽松(QE)转为收紧的信号,都足以将英镑/美元汇价推升至1.4000。日线上60%的振荡指标及40%趋势指标的结果支持这一观点。H4上指标的显示结果要更为混乱。在H4这个时间框架上的图形分析,显示出的是汇价先下跌至1.3800,然后在回升至7月底的高点水平1.3980。很明显,在这个过程中的支撑/阻力位水平将是1.3870-1.3980通道的边界水平。

    关于未来一周重要的经济事件,我们应着重关注的是,8月12日(星期四)将要公布的英国2021年2季度GDP的初步数据。预计该数字将出现明显增长,从-1.6%升至+4.8%。如果预测成真,那将给英镑提供强有力支持,从而成为央行可能启动量化宽松计划削减政策的信号。

美元/日元(USD/JPY):跟着国债收益率上涨

  • 从8月4日(星期三)开始,日元的地位就在节节败退,一直下跌了150点。仅三天时间,美元/日元汇价就从108.71跃升至110.21。当然,这一切都要归咎于不断增长的劳动力市场数据,从而也拉动了美国国债收益率不断升高。如前文所述,美国国债收益率接近1.30%,这对日元造成了沉重打击。

    大多数(55%)专家预计,该货币对汇价将会回到109.00支撑位。不过,有45%的分析师表示,该汇价的上行潜力并未完全耗尽,尤其是如果美国十年期国债收益率能够继续增长的话。这一预测意见得到了H4及日线上全部趋势指标、H4上65%振荡指标以及日线上50%振荡指标的积极响应。日线上的图形分析预计该汇价最终一定会达到令人垂涎的112.00。在通往这个目标的路上,其阻力位分别为110.65、111.10和111.65。

加密货币:“加密寒冬”取消了吗?

2021年8月9日—8月13日外汇与加密货币行情预测1

  • 数字货币市场的前景一片乐观。投资者希望加密货币的冰冻期已经过去,即将到来的不是加密“寒冬”,而是加密货币的“春天”。的确,在过去的两周里,比特币价格这棵“树”上出现了许多绿叶,远比沉闷的红黄秋叶要多得多。

    自7月20日价格起底29,300美元反弹之后,比特币/美元上涨了约40%,截至笔者撰写本次评论时,比特币交易价格一直处于41,000-42,500区域。同一时期,加密货币总市值同样增长了40%,从1.19万亿美元增至1.67万亿美元。而加密货币恐惧&贪婪指数也终于从“极度恐惧”区域移至表盘中央,指数从10升至52。

    除价格情况外,各大有影响力者的表态以及宏观经济数据,也对给加密市场乐观情绪提供了助力。记得正是这些因素推动了比特币在上一次暴跌后的上涨。

    比如,微策略公司首席执行官迈克尔 塞勒在接受彭博社电视采访时表示,“比特币具有“最大的增长潜力和最低风险”,因此会成为“未来财富”,从小型投资者到大型科技公司,甚至政府,每个人都将拥有它。未来我们会看到,这种数字黄金将成为像苹果、亚马逊、Facebook这些企业技术创新的基础,会出现在各大企业、城市、州甚至国家财政的资产负债表上,”这位亿万富翁解释道。

    美国最大金融机构之一,美国银行的分析师们的表态也间接证实了塞勒的观点。这些分析师认为,塞尔瓦多对比特币作为官方支付手段的承认,可以给这个国家带来许多重大优势。这可能会降低海外汇款的成本,这几乎占了塞尔瓦多国内生产总值的四分之一,并将对该国公民的收入产生积极影响。分析师们称,金融服务的民主化是引入比特币所带来的又一大优势,因为在塞尔瓦多,约70%的成年人没有银行账户。塞尔瓦多也可以吸引国外的直接投资,成为加密货币的主要挖掘中心。

    美国历史最悠久的第二大银行,道富银行(State Street)计划利用3.1万亿美元投资组合开始提供加密货币相关服务。内容包括帮助私人基金会进行数字资产交易,以及为他们提供进入加密市场的最佳价格水平信息。

    当然,不仅仅是道富银行。支付业巨头万事达首席执行官迈克尔–米巴赫也表示,加密货币必须要大规模进入银行业。而且他的公司将尽一切可能成为加密领域不可或缺的一部分。“在这项任务中,万事达已经准备好成为政府的助手。我们已经为数字货币的试验和测试做好准备,以致最终银行会与加密货币合作,”米巴赫说到。同时他还表示,2021年万事达将实现全球超过30多个国家10亿用户对数字资产的支付服务。

    记得另一家支付业巨头,Visa维萨已经在致力于将稳定币融入全球经济。

    从统计数据角度来说,据研究资源企业Glassnode的资料显示,截至7月底,比特币活跃地址总数量出现大幅增长。仅一周内,这项数字就增长了约30%。“鲸鱼”钱包内的比特币数量有史以来首次达到923万枚。

    从比特币衍生品市场看跌和看涨合约比率等指标,也可预见比特币的价格将进一步上涨。该指标的低值表明投资者支持比特币价格上涨。8月1日,该指标跌至八个月来的最低值,即低于4月份水平(也就是在4月份之后,比特币价格飙升至60,000美元)。

    可能性指标显示,有30%的可能性,比特币价格近期会达到46,000美元。另外,该指标还显示,比特币价格在50,000-55,000美元的概率为28.3%。

    分析师们对比特币的预期甚至更乐观。60%的人认为价格会涨到46,000美元以上。相反地,有20%人预计价格会跌至30,000美元区域,其余20%的人则支持在35,000-42,000美元区间内的横摆走势。

 

NordFX分析团队

 

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