2021年8月21日

欧元/美元(EUR/USD):美联储需要强势美元,欧洲央行需要弱势欧元

2021年8月23日—8月27日外汇与加密货币行情预测1

  • 在上一期的评论中,我们将美国联邦公开市场委员会(FOMC)于8月18日(星期三)公布的会议纪要列为过去一周最值得关注的金融要事。因为一般认为,这份纪要会让我们对有关货币刺激计划(QE)缩减的时间问题有更清晰的认识。当然,有关这个问题从没有过百分之百的明确。美联储一部分高层仍然认为,最早在2022年春天就开始逐步缩减刺激计划是十分必要的。但也有持相反观点的,他们认为应该在今年年底前结束量化宽松。正是这种观点,使得投资者的风险偏好再次下降,美元更进一步走强。

    道琼斯、标普500、纳斯达综合等股指,自本周初开始一直走跌,而会议纪要的公布又将这些指数进一步推低。虽然每一次价格回调过后,都会掀起一定的买入潮,但总体趋势仍然为下行趋势:市场选择摆脱股市,转向美元。跟踪美元兑六种一篮子主要货币变动情况的DXY美元指数,本周上涨了近1.3%,从92.500升至93.700。

    除市场对QE削减计划提前启动的预期外,新型毒株德尔塔(Delta)所引发的疫情也给股市和大宗商品市场带来压力。由于对新一轮检疫封锁的预期,投资者对全球整体经济以及世界经济领头羊——美国的经济状况感到担忧。据卫生部数据显示,仅8月17日一天,新增感染人数就超过26.8万人,与年初时的高峰值相比。

    话虽如此,美国劳动力市场的状况感觉还是相当不错的。至少眼下是这样。本周美国首次申请失业救济金的人数从37.7万减少到34.8万,远远好于预期的36.3万。这是自疫情开始以来的最好表现,同时也使美元获益。

    给美元提供支持的另一个动力,是美国国债与国外债券收益率之间利差的不断扩大。外国投资者现在和将来都会支持对美元的需求,以便他们随后购买美国国债。

    由于受上述因素的影响,上周美元兑欧元走高130点。自周一开盘价1.1795开始至本周结束,欧元/美元探底1.1665,并最终收盘于1.1700。

    美联储需要强势美元,来让投资者对难以控制的通胀放心。因此,预计美联储将就取消量化宽松释放出新的、更明确的信号。然而,欧洲央行完全不反对欧元进一步走软。这一点,该行行长克里斯蒂娜 拉加德已经措辞重申过。于是,在许多专家看来,欧元/美元的下行趋势将在中期内继续。

    现在,这个货币对的汇价已经跌至2021年4月1日的低点水平1.1704,而如果这种下沉趋势得到证实,那其下一个目标将是去年秋天时的低点水平1.1600-1.1610。如果这个障碍也被攻克,那将打开通往目标区域1.1450和1.1240的“道路”。300-400点的“路途”可能需要1-2个月来完成。但如果美联储突然宣布结束量化宽松,那这一目标在几天之内就可能实现。汇价的这个发展前景得到了65%专家的支持。

    其余35%的专家则认为,美元的增势可能会暂停,欧元/美元将暂时返回1.1700-1.1900区域。最近的目标位在1.1750和1.1830。

    从技术分析角度来说,日线上,全部的趋势指标和75%振荡指标呈红色。其余25%振荡指标给出了汇价超卖信号。

    未来的一星期,值得我们关注的有,8月23日(周一)公布的德国Markit指标以及欧元区PMI数据,以及8月25日(周三)公布的美国资本订单商品和耐久品情况。周四,我们还将获悉美国GDP的初步数据。此外还有,8月26至28日将举行的杰克逊霍尔年度研讨会,以及美联储主席杰罗姆 鲍威尔于周五该会议时发表的讲话。

英镑/美元(GBP/USD):逃离英镑

  • 如果说两周以前,英镑还能够与美元抗衡的话,那上周英镑已“领土”尽失。由于德尔塔(Delta)变异毒株疫情的迅速蔓延以及其对全球经济复苏带来的影响,投资者纷纷开始购买资产。加之,美国也有逐渐退出量化宽松政策的可能。于是,英国Gfk消费者信心指数从7月份的-7,降至8月份的-8,是自新冠疫情发生以来的最差表现。因此,英镑/美元汇价下跌至中期支撑位水平1.3600,跌幅近270点,并最终收盘于1.3622。

    我们想提醒的是,在上一期的预测评论中,来自德国商业银行的专家将7月20日的低点水平1.3571定为了这个货币对的目标水平。在考虑到允许轻微反弹的情况,可以说这个预测是非常正确的。而现在他们表示,汇价在下跌过程中会探测200周移动均线1.3146。并且在此途中的最强支撑位会在1.3480和1.3200。

    日线上的全部趋势指标和65%振荡指标,也显示汇价会下跌。然而,在分析师当中,只有百分之三十的专家认同这个观点。其余70%的人则认为英镑抵挡阻力的潜力远未耗尽,尤其是英国央行如果采取更为积极的立场的话。处于超卖区域的35%振荡指标也显示出了汇价逆势转升的可能性。最近的阻力位在1.3725,最近的阻力位是1.3725,最近的目标是英镑/美元回升至1.3800-1.3875。接下来的阻力位是1.3910和1.3960。

    在未来一周将要公布的宏观经济数据中,最为重要的当属8月23日(周一)要公布的英国Markit服务业活动指数。

美元/日元(USD/JPY):对美元,日元丝毫不惧

  • 在投资者纷纷逃离风险的背景下,日元与其他货币的表现不同,作为安静“避风港”的它成功抵御了美元的强势走高。自去年三月份以来,美元/日元一直沿着110.00水平线波动,期间曾做过少有的几次对108.30-111.00交易区间的突破性尝试。而这一次,日元以109.55开盘,并以近乎相同的水平109.80收盘,本周的波动幅度几乎未超过110点:从低点时的109.10到高点的110.22。

    这个货币对的这种表现,迫使专家和指标都做出了非常矛盾的预测。首先在专家之中,有45%的人支持涨势,35%的人倾向看跌,20%的人选择横摆走势。指标方面,日线上的振荡指标中,35%呈红色,15%呈绿色,50%显示中性灰色。趋势指标中,倾向绿色的指标占比60%-40%。

    支撑位分别在109.10、108.70和108.30。空头的愿望是重新探测4月份的低点水平107.45。最近的阻力位依次是110.00、110.55、110.80、111.00和111.65。多头的终极目标仍旧不变:汇价达到魂牵梦绕的高点水平112.00。

加密货币:暴风雨前的宁静?

  • 整个星期,比特币都在缓慢而不确定地向上攀升,曾一度尝试突破强力阻力位48,000美元。虽经过两次尝试(8月14日和16日),但均以失败告终。在此之后,比特币/美元又回落到44,000美元支撑位。截至笔者撰稿时,即8月20日(周五)止,

    比特币又发起了一次冲击,已将该阻力位突破,在“薄”市场的情况下,达到了49,000美元。这个星期,加密货币市场总市值从1.957万亿美元增加到2.043万亿美元,换言之,其市值仅仅增长了4.4%。尽管越过了2.0万亿美元的门槛,但并不能说明已经在这个水平上站稳脚。比特币网络的交易量仍旧很低。加密货币贪婪&恐惧指数也还继续保持在70点。

    市场的这种低迷和不确定性,可能是由大型投资者目前正聚焦传统市场所导致的。但是,大家不要忘了,8月中旬正值假期高峰期,许多交易员要等到月底才会出手。

    要将市场大幅推高或者拉低,需要有非常强大的驱动力。全球的媒体记者都将镜头对准了杰罗姆鲍威尔与学生们进行的市政厅会议上的在线讲话。这位美联储主席指出加密货币的重要性正在与日俱增,并且概述了有关美国财政部对以数字资产形式持有部分国家储备金进行审查的情况。如果做出这样的决定,可能会彻底摧毁加密市场,令2017年的情形再次上演。那之后,比特币价格从750美元一路飙升至19,270美元,翻了25倍,因此行业里也出现了“To the Moon”的俗语。但就目前而言,这位美联储主席支持加密货币的推论,还只是理论上的。

    彭博社著名分析师迈克尔–麦克格隆(Michael McGlone)也表示看好比特币。他强调,“货币市场和金融领域数字化”将为比特币的增长提供巨大助推力。曾几何时,同样的原因也令美元成为全球金融舞台的主宰。这位分析师同时还表示,黄金缺乏助推其增长的强劲动力,因此比特币完全有能力取代这种贵金属,成为一种对冲风险和积累财富的资产。

    据麦克格隆预测,到中期阶段,比特币价格很可能会达到10万美元。知名加密货币分析师PlanB给出的价格略微大一些。在他看来,比特币价格的行情波动非常贴合他开发的Stock-to-Flow (S2F) 模型,因此,比特币/美元汇价应该会在12月底达到13.5万美元。

    当然,所有这些数字,还仅仅是专家们的假设。另一位加密货币分析师本杰明–考恩(Benjamin Cowen)认为,比特币将在今年9月份面临一场关键性考验,这次考验将决定整个市场未来的发展方向。自2017年以来,每年9月比特币都会对20周移动均线进行探测,要么反弹,要么突破。如果今年9月再次进行探测的话,我们就有可能在此基础上对2022年4月份前的走势做出预测。“我们将会弄清楚市场究竟会是形成涨势,还是要推迟几个月后再上涨”,这位分析师说到。

    目前,20周移动均线处于43,500美元附近,如果比特币能够守住这个支撑,那按照本杰明–考恩的说法,我们将看到一个上升波动。

    网络数据分析公司 Santiment报告的数据,令投资者感到鼓舞。其数据显示,交易所内比特币的供应量已跌至两周来新低。这意味着,将有大量比特币流入冷钱包。分析公司Glassnode也给出了类似的观察结论:“8月份,比特币继续以75,000—100,000美金的月均价流出交易所。在2020年至2021年1季度时,也曾出现过这样的资金流出,当时市场上大量囤积盛行”。

    现在,比特币矿工们同样不急于出售他们手里的硬币,过去一个月,他们的存货数量稳步增长。这意味着,他们也对价格将进一步增长充满期待,因此现在并不想卖出获利。

    尽管比特币的主导地位占比,已从年初时的69.7%下降至43.8%,但它无疑仍是整个数字市场的主力引擎。很明显,目前比特币的主要竞争对手是以太坊。在一些交易所里,以太坊的交易量早已超过比特币。在一些专家,比如deVere Group公司负责人Nigel Green看来,以太坊可能会在几年内将比特币挤到第二的位置。

    至于眼下的发展,化名为DonAlt的受欢迎加密货币分析师兼交易员,列出了几个准备逆势上涨的替代币,这些加密币的盈利能力可能在不久的将来超过比特币。排在名单首位的,便是瑞波币。这位交易员表示,瑞波币/比特币已经“上涨了50%,但仍远低于阻力水平。”DonAlt认为,这个货币对的增长率可能会达到目前水平的185%。

 

NordFX分析团队

 

Notice: These materials are not investment recommendations or guidelines for working in financial markets and are intended for informational purposes only. Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.


« 分析
学习资料
刚开始接触金融投资市场?通过“学习资料”快速入门。 开始学习
在社交媒体上关注我们
QQ交谈
QQ交谈

诺德在线客服

时间:8:00-24:00