2021年8月29日

欧元/美元(EUR/USD):杰克逊霍尔会议上的三“鹰”一“鸽”

  • 35%的专家,在25%已显示汇价超卖的振荡指标的支持下,曾预计欧元/美元会回到1.1700-1.1900区域。8月20日,该汇价在刷新了年度低点水平,降至1.1665之后,的确进入了修正趋势,并在周四达到1.1775。

     事实证明,无论对美元还是欧元,上周的经济统计数据表现都相当疲软,市场的所有注意力都转移到了8月26日-28日举行的杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度研讨会上。美联储的三位高层在会上发表了讲话,其强硬的态度甚至超出了投资者的预期。

    圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯 布拉德(James Bullard)表示,资产购买计划目标对美国经济是弊大于利,因为它正在房地产市场制造另一场泡沫。堪萨斯城联邦储备银行行长以斯帖 乔治(Esther George)认为,当前由德尔塔毒株引起的新一轮疫情不会对美国的经济形势产生严重影响,而退出量化宽松计划的进程越早启动越好。

    来自达拉斯联邦储备银行的罗伯特 卡普兰(Robert Kaplan)也加入了“鹰派”战队。于是,这三位美联储高管的总体情绪,可能会使开启降低资产购买计划缩短到2022年一季度至2季度初,规模每月减少150亿美元。这样的速度会使美国央行最快在明年年底就提高利率。

    上周临近结束时,即8月27日(周五)晚间,美联储主席杰罗姆 鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上发表了讲话。一些投资者曾寄希望鲍威尔能释放出比鹰派三人组要软很多的态度。如若不然,会对股市造成重创,令道琼斯、标普500、纳斯达综合指数等各主要股指大幅下挫。而DXY美元指数的看涨势头则相反可能会因鲍威尔的鹰派言论而困扰。尽管事实正在趋向这样一个共识,即美联储将在11月份宣布开始缩减货币刺激计划,并将于12月至明年1月开始实施,但想要得到美联储释放准确日期,是没有必要的。事实正是如此:鲍威尔表示,有关缩减时机的讨论仍在进行中,这个问题将取决于经济风险和健康风险,央行在政策上将继续采取耐心态度。受此次讲话内容影响,美元大幅走跌,股指反而再次刷新了历史高点水平。

     专家和投资者尚未对货币缩减计划在某个时期开始的可能性进行分析。到目前为止,在鲍威尔模棱两可的温和立场影响下,欧元/美元汇率出现了些许犹豫,随后便向上攀升,在1.1802达到了本周高点,并于1.1795结束了本次五日交易期。

    在谈到未来走势时,仅有30%的专家支持该汇价会进一步上涨,接下来的目标分别在1.1830和1.1900。其余70%的分析师则选择了相反观点。这些专家认为,汇价应该会重新探测1.1665。最近的支撑位会在1.1750和1.1700。从总体上说,指标方面的结论可以描述为中立态度。在日线上的振荡指标中,有50%显示汇价会走高,25%显示下跌,其余25%指标呈中性灰色。趋势指标方面,80%趋势指标显示汇价走跌,20%看涨。

    下周重要的经济事件有,8月30日和9月1日将要公布的德国消费市场数据。欧元区类似指标也将于8月31日和9月3日公布。美元方面,美国ADP私人企业就业情况报告以及ISM制造业商业活动指数,将于9月1日公布。在9月的第一个星期五,即9月3日,我们将按惯例看到美国劳动力市场最重要的经济指标,其中包括农业部门以外新增就业岗位数量情况(即NFP,非农指标)。

英镑/美元(GBP/USD):欧元走到哪,英镑就走到哪

  • 总体上说,英镑/美元汇价的走势与前一个货币的走势极为相似。英镑在8月20日跌至1.3600本周低点后开始反弹,于8月26日(周四)上涨至1.3767,正好与大多数(70%)专家先前预计的一样。

    这之后,随着美国银行家们出席Jackson Hole会议,以及前文提到的三位美联储高层在会议上发表的鹰派讲话传来,使得美元略微走强,英镑兑美元汇价跌至1.3680。幸亏美联储主席的表态,美元这才开始再次走低。正如我们在前文提到的,市场原本希望鲍威尔会宣布一个尽早结束资产回购计划的具体日期,但这个希望并没有实现。因此,该汇价开始大幅上涨,高点水平达到1.3780,并于1.3760结束了本次交易期。

    在对未来一周走势进行预测时,绝大多数(75%)分析师都预计美元会走强,汇价会跌至新低1.3600。如果他们所料成真,接下来的目标将是1.3480。最近的支撑位会在1.3680-1.3700区域。

    其余25%的专家则认为,英镑继续增长的机会尚未用尽。最近的阻力位在1.3780,最近的目标是英镑/美元汇价重返1.3800-1.3875区域。最近的阻力位分别在1.3910和1.3960。

    振荡指标方面,在日线上,有40%的趋势指标显示下跌,50%显示为横摆走势,只有10%的指标看涨。趋势指标方面,力量比例为60%:40%,呈红色的居多。

美元/日元(USD/JPY):平静、再平静

  • 就在美联储高层的声明引发市场动荡之际,作为安静避风港的日元,却与其他货币不同,成功抵御了所有风暴侵袭。自去年3月以来,美元/日元就一直沿着110.00水平波动,就偶尔有那么几次离开108.30-111.00交易区间。上周该货币对以109.80开盘,仍以近乎相同的位置——109.82收盘,这一次的波动范围甚至变得更小:从109.40的低点到110.25的高点。

    该货币对的这种行为,使得专家产生了各种各样的预测意见。其中40%的人此时已经站到了看多者的以便,30%的人支持看跌,30%的人选择中立立场。日线上的指标也无法给出应优先考虑向哪个方向发展的具体建议。

    支撑位在109.40、109.10、108.70和108.30。空头们的愿望是再次探测4月份的低点水平107.45。最近的阻力位分别在110.25、110.55、110.80、111.00和111.65。多头的终极目标仍然不变:达到理想的112.00。

加密货币:站在十字街头

2021年8月30—9月3日外汇与加密货币行情预测1

  • 在上一期的评论中,我们在标题里设置了一个问题,“是暴风雨来临前的宁静吗?”事实证明,正是如此。我们同时还指出,要推动比特币价格高于当前水平,必须要有强大的驱动力。然而,驱动力并没有出现,因此暴风雨也还没有发生。尽管新闻背景总的来说都十分正面积极。

    数字市场领军企业之一,微策略(Micro Strategy)公司8月24日以约1.77亿美元又购进了3,907枚比特币。每枚硬币的平均买入价为45,294美元。这一行为表明,该企业预计比特币/美元不会出现大幅下跌,而是会进一步增长。

    总的来说,这家分析软件供应商已在这个数字黄金上投资了超过29亿美元。现在,在微策略公司的资产负债表上,总共有108,992枚比特币,价值超过50亿美元。

    美国银行业巨头花旗银行正在等待监管部门批准其在芝加哥商品交易商(CME)开始交易比特币期货合约。因此,花旗集团将成为继高盛之后,又一家提供此类服务的大型银行。

    彭博社的专家表示,美国证券交易委员会(SEC)将批准不止一家,而是好几个比特币期货的ETF发行申请。其目的是保持竞争,不给任何一方任何优待。美国证券交易委员会可能会在10月底做出决定。欧洲首个比特币期货最早可能于9月中旬推出。欧洲最大的衍生品交易所——欧洲期货交易所(Eurex)近期宣布了这一消息。

    在达到中期目标之后,比特币/美元“卡在”了47,000至50,000美元区间。这个区域是两条道路的交汇点:要么平行移动,要么形成下降趋势。而未来几周的市场情绪,将取决于比特币是否能够突破支撑位47,000美元。

    从中期至长期预测来看,市场总体上仍对其抱有乐观态度。这一点,从Elwood资产管理公司进行的一项调查结果中可以得到证实,这是一项对大约175个加密货币对冲基金中的55个进行的调研。根据数据显示,65%的对冲基金预计,到2021年年底,比特币的交易区间会在50,000-100,000美元。21%的受访基金认为,价格会在100,000-150,000美元之间。只有1%的对冲基金预测,这个资产的价值将低于50,000美元。

    63%的对冲基金认为,加密货币市场的总市值将达到2万亿至5万亿美元之间;还有11%的对冲基金估计总市值会在5万亿至10万亿美元之间。

    比特币的价格增长十分惊人,会达到100,000美元,这一说法甚至得到了一直对比特币持批评态度的经纪公司欧太资本(Euro Pacific Capital Inc.)总裁彼得 希夫(Peter Schiff)的认可。

    这位被称为“金甲虫”的希夫,以利用一切机会攻击加密货币而呼吁购买黄金而闻名。但这一次,他并没有对比特币是一种巨大价值储存手段这个事实提出异议。事实上,比特币的投资回报率在过去10年里已经达到了8,900,000%。与此同时,他仍保留看跌意见,排除了比特币会被大规模用于支付的可能性。在这位金融家看来,比特币的唯一优点是人民可以用它来投机。

    彭博智库高级策略师迈克 麦克格隆,也多次预测比特币价格会涨到100,000美元。但这位专家表示,第二大加密货币的资本主流会成为其增长的障碍。人们开始意识到,以太坊是“在一个数字化的世界里,所有金融技术、DeFi和基础设施的基石,”麦克格隆说到。

    这位专家将不可替代代币(NFT)列为这一主要替代币的另一个强大支持。这类资产正变得越来越受欢迎,它们大多是在ETH区块链上发行的。

    同时,马克格隆还认为,高盛前对冲基金经理拉乌尔 帕尔(Raoul Pal)对以太坊会涨到20,000美元的预测有些言过其实,但这位分析师认为,以太坊的价格也不会跌至2,000美元,而是会超过4,000美元。

    这个替代币的创造者Vitalik Buterin,对以太坊的未来更为乐观。他预计,在最近的伦敦硬分叉和EIP-1559之后,以太坊的价格将比目前水平高出10倍,达到30,000美元。在这种情况下,这个替代币的市值将达到3万亿美元,超过全球所有主要科技公司的市值。目前,这个数字是约3,800亿美元。

    就加密货币市场总市值而言,正如我们之前在评论指出的,现在市值仍在重要的心理水平2.0万亿上下挣扎。市值从2.043万亿开始,于8月23日增长到了2.162万亿,8月27日跌至1.973万亿,到上周五晚间,该数字又增长到了2.021万亿美元。

    比特币网络的交易量仍然处于较低水平。加密货币恐惧&贪婪指数实际上已经冻结,一周之内仅上涨了1个点(从70增至71)。

    最后的总结部分,在我们不那么严肃的LifeHacks板块中,为大家再次奉上一个关于如何通过加密货币致富的小建议。事实证明,你只需要搬到美国密苏里州的Cool Valley居住就可以了。这个小镇的市长决定大幅提高1,500名居民的福利待遇,并为此承诺将向每个人支付500至1,000美元的比特币。同时,也提出了一个条件,那就是凡是收到比特币的人,五年之内不能将其手中的比特币卖出。这位市长表示,这样做会让他们等到比特币涨到50万美元。

 

NordFX分析团队

 

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